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文檔簡介
1、1附1企業(yè)年金基金管理運作流程一、為加強企業(yè)年金基金管理，規(guī)范企業(yè)年金基金運作程序，根據(jù)《企業(yè)年金試行辦法》、《企業(yè)年金基金管理試行辦法》和有關法律法規(guī)，制定本流程。二、本流程適用于企業(yè)年金計劃的委托人及從事企業(yè)年金基金管理的受托人、賬戶管理人、托管人和投資管理人。本流程所稱受托管理合同是指委托人與受托人簽訂的合同，賬戶管理合同是指受托人與賬戶管理人簽訂的合同，托管合同是指受托人與托管人簽訂的合同，投資管理合同是指受托人與投資管理人簽訂
2、的合同。三、委托人應按受托管理合同規(guī)定，將企業(yè)年金計劃信息、企業(yè)賬戶信息和個人賬戶信息提交受托人，受托人確認后提交賬戶管理人。委托人也可按受托管理合同規(guī)定，將企業(yè)賬戶信息和個人賬戶信息提交受托人委托的賬戶管理人，賬戶管理人對提交信息的真實性、合法性和完整性進行審核，審核無誤后通知受托人。四、賬戶管理人應為企業(yè)年金基金建立獨立的企業(yè)賬戶和個人賬戶，并及時記錄企業(yè)年金計劃信息、企業(yè)賬戶信息和個人賬戶信息。3將處理結果通知受托人和賬戶管理人；
3、實收繳費金額少于繳費收賬通知的應收繳費時，托管人應通知受托人，受托人通知委托人補繳。九、托管人應為托管的企業(yè)年金基金分別開設資金賬戶和證券賬戶，并負責所托管企業(yè)年金基金的資金清算與交收。托管人應為所托管企業(yè)年金基金的投資管理人分別開設投資管理風險準備金賬戶，專項用于彌補企業(yè)年金基金的投資虧損。十、受托人、托管人和投資管理人應就指令下達、確認和執(zhí)行等程序達成一致。受托人和投資管理人應將發(fā)送指令的人員和權限通知托管人。十一、受托人應將企業(yè)年
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