門店財(cái)務(wù)管理

1、關(guān)于加強(qiáng)逢運(yùn)廣告公司各分店財(cái)務(wù)收支管理工作程序一、目的本程序規(guī)范了門店財(cái)務(wù)收入、支出的工作程序，以進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金的管理，使各相關(guān)人員知所遵循，制定本流程。二、范圍本程序適用于逢運(yùn)廣告公司所有門店財(cái)務(wù)收支活動(dòng)。三、職責(zé)3.1收銀員負(fù)責(zé)將營(yíng)業(yè)收入交存銀行，并制定銷售日?qǐng)?bào)表，并將當(dāng)天收支與記帳人員進(jìn)行核對(duì)，做到帳實(shí)相符，并將銀行回單和銷售日?qǐng)?bào)表定期交公司財(cái)務(wù)人員，以便查帳。3.2負(fù)責(zé)記帳人員由公司負(fù)責(zé)人和門店負(fù)責(zé)人指定，記帳人員必須將當(dāng)天收

2、支金額登記入帳，并結(jié)出當(dāng)日余額與收銀員進(jìn)行核對(duì)，做到帳實(shí)相符。3.3門店負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)店鋪費(fèi)用支出、店鋪貨款支付、低值易耗品支出的申請(qǐng)，并寫付款申請(qǐng)單。四、工作程序4.1原則4.1.1門店實(shí)行資金“收支兩條線”原則。4.1.2門店實(shí)行錢帳分離管理。即門店收銀員對(duì)資金收支金額準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，門店負(fù)責(zé)人對(duì)資金收支合理性負(fù)責(zé)。4.1.3門店收支計(jì)劃管理。門店負(fù)責(zé)人須按公司制定的經(jīng)營(yíng)收入、費(fèi)用計(jì)劃進(jìn)行管理，并接受公司的監(jiān)督。4.3.2費(fèi)用支出店內(nèi)費(fèi)用由

3、收銀員負(fù)責(zé)填寫費(fèi)用支出單，單筆金額在元以下，由門店負(fù)責(zé)人簽字即可支出付款，單筆金額在元以上，必須經(jīng)公司負(fù)責(zé)人同意后方可付款，并及時(shí)讓公司負(fù)責(zé)人簽字，無(wú)簽字者所造成的一切損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)。4.3.3貨款的支付經(jīng)公司負(fù)責(zé)人審核批誰(shuí)后在店內(nèi)支付的貨款，店內(nèi)收銀員依據(jù)相關(guān)合同核對(duì)結(jié)算金額，由店內(nèi)負(fù)責(zé)人簽署意見，報(bào)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)由公司負(fù)責(zé)人批誰(shuí)后，由公司財(cái)務(wù)部將款項(xiàng)劃入店內(nèi)支出帳戶，并以書面形式通知門店收銀員，經(jīng)店內(nèi)負(fù)責(zé)人簽字后，予以支付。4.3.