費用報銷管理制度(公司內部)

1、費用報銷管理制度費用報銷管理制度第一章：總則第一章：總則第一條：為了加強公司內部管理，規(guī)范公司財務報銷行為合理控制費用支出，特制定本制度。第二條：本制度根據公司的實際情況，將報銷分為差旅費、辦公費、招待費、交通費、購買工具、通訊費、教育費及培訓費、員工福利費等以下分別說明相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。第二章：費用報銷基本制度及基本流程第二章：費用報銷基本制度及基本流程第三條：報銷人必須取得合法有效的報銷單據或發(fā)票

2、。第四條：Expenserept填寫及收據發(fā)票要求：1、Expenserept填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改；2、收據發(fā)票掃描要求清晰明了，格式為pdf，并按照Expenserept的順序標出號碼；3、報銷票據在掃描時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額；4、報銷單據簽字一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫；5、報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，并經部門領導有效批準；6、有實物的報銷單據須由驗收人驗收后在發(fā)票正面簽名確認，需入庫的實物

3、單據應附入庫單及packinglist；7、出租車票據需注明業(yè)務發(fā)生時間、起至地點、人物事件等資料；第五條：單筆報銷總額超過3000元，需要提前一天通知財務備款。第六條：費用報銷基本流程：經辦人填寫expenserept部門負責人審批簽字會計審核報銷憑證公司負責人審批出納審核并付款經辦人領款簽字2.4出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。2.5上述住宿費標準為一個標準間標準。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個

4、標準間住宿標準。第八條：辦公費行政部負責辦公用品統(tǒng)一采購，郵件發(fā)起申請并附件“辦公用品請購單”報本部門負責人和財務部門負責人以及公司管理人員審批，購買完成后，簽收人員需要在發(fā)票正面簽字，并由行政部按照付款審批流程申請付款。第九條：業(yè)務招待費1.公司級招待費用原則上由行政部統(tǒng)一安排，統(tǒng)一結算。2.部門因公需招待時，應事先申請，經公司負責人批準后方可招待。3.進行招待申請時應填寫“業(yè)務招待申請單”，應詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪

5、同人員等信息。4.其它非公招待客人一律由個人承擔第十條：交通費員工因公外出，原則上應盡量乘坐公交車，特殊情況經部門經理以上（含）事先批準，可以乘坐出租車。報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內容。第十一條：購買工具1.因研發(fā)以及生產的實際需求，需要購買生產工具的，需要申請人按照以下流程申請購買。2.到貨后需要簽收人在發(fā)票上簽字確認。第十二條：教育經費及培訓費1.教育經費及培訓費用由行政部統(tǒng)一進行預算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。2.費用發(fā)