內控與財務分析崗位工作規(guī)范

1、崗位名稱：內控與財務分析崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理日常信用控制，1）登記在途款項與領導審批的長短期信用。2）收到銷售代表的解凍請求后，檢查并決定是否解凍，若不能解，及時通知銷售代表。3）每周、月末編制信用使用報表控制客戶的應收帳款；1）僅對符合條件的解凍請求執(zhí)行解凍2）及時報告應收款信用使用情況臺式電腦SAP系統(tǒng)電話計算器1）及時記錄2）出現(xiàn)問題及時溝通及時請示領導發(fā)票校驗及庫存分析1

2、）核對發(fā)票與采購訂單，并制作商品采購會計憑證2）打印商品采購會計憑證3）月底將增值稅抵扣聯(lián)送稅務會計4）編制庫存分析報表1）完成商品采購會計核算2）編制庫存分析報表1）按時、準確完成商品采購會計核算2）及時提供成品存貨結存與變動信息臺式電腦SAP系統(tǒng)電話計算器通知狐步、健服在月底前將發(fā)票寄到若發(fā)票不能在月底前收到，可與稅務所協(xié)商延長發(fā)票驗證期限完善財務內控制度細心觀察、調查、與領導同事溝通修改現(xiàn)行或制定新的財務內控制度建立符合公司實際的

3、、可行的財務內控制度臺式電腦SAP系統(tǒng)注意制度的可行性財務分析1）設計財務分析所需的表格，計劃報表在SAP系統(tǒng)中的實現(xiàn)。2）每月初督促同事盡快完成上月的分析表格3）編制財務分析報告及相關報表完成財務分析報告為經營決策提供有價值的財務信息臺式電腦SAP系統(tǒng)不應只拘泥于財務數(shù)據(jù)，應綜合考慮各種情況后，提出建議參與SAP獲利能力分析和利潤中心建立工作與小組成員溝通、討論編制相關操作手冊或規(guī)則積極參與，提出有建設性的意見臺式電腦SAP系統(tǒng)注意深