財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)差錯(cuò)率考核表

1、1財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)差錯(cuò)率考核表被考評(píng)部門：財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部年月日主管部門領(lǐng)導(dǎo)考評(píng)期間考評(píng)部門考評(píng)人填表日期項(xiàng)次關(guān)鍵業(yè)務(wù)分類關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制點(diǎn)差錯(cuò)定義評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分備注01財(cái)會(huì)制度的制定、落實(shí)根據(jù)國(guó)家、總公司相關(guān)之規(guī)定制定、落實(shí)本公司財(cái)會(huì)制度1、與國(guó)家、總公司財(cái)會(huì)制度相違背、抵觸或疏漏處（總公司）2、重大不合理或不切合實(shí)際3、制定的制度沒有落實(shí)、執(zhí)行0處：5分1處：3.5分2處：2.5分2處以上：1分02審計(jì)制度的落實(shí)1、對(duì)所屬分公司進(jìn)行責(zé)任內(nèi)的審計(jì)工作

2、2、投資項(xiàng)目審計(jì)或其他專項(xiàng)審計(jì)工作1、工作未執(zhí)行、部分執(zhí)行或拖延執(zhí)行處2、重大問題的錯(cuò)審、漏審處同上03帳項(xiàng)的登錄、審核、結(jié)轉(zhuǎn)等帳項(xiàng)登錄、審核、結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程的管理1、違規(guī)操作處2、疏忽、錯(cuò)漏處同上04帳務(wù)處理日常帳務(wù)處理的準(zhǔn)確性、有效性疏忽、錯(cuò)漏處同上05現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)管理現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)的安全性及違規(guī)控制錯(cuò)漏、遺失、違規(guī)操作處同上06工資管理薪酬、福利的核算、發(fā)放與個(gè)稅的計(jì)繳疏忽、錯(cuò)漏處同上07財(cái)務(wù)信息對(duì)外提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（包括統(tǒng)計(jì)