財會審計部現(xiàn)金出納職位說明書

1、現(xiàn)金出納職位說明書現(xiàn)金出納職位說明書崗位名稱現(xiàn)金出納所在部門財會審計部直接上級財務處長直接下級無崗位定員1人所轄人員無一、職責與工作任務：一、職責與工作任務：職責表述：負責辦理現(xiàn)金收付業(yè)務占全部工作時間的百分比：40%按照國家有關(guān)規(guī)定，認真執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度嚴格審核現(xiàn)金收付款的原始憑證，保證其完整性、真實性和準確性，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務職責一工作任務嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不用白條抵押現(xiàn)金職責表述

2、：負責編制現(xiàn)金業(yè)務記賬憑證，登記現(xiàn)金日記賬占全部工作時間的百分比：35%建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，正確運用會計科目編制現(xiàn)金業(yè)務記賬憑證，做到原始憑證齊全有效，記賬憑證與原始憑證金額一致、準確無誤根據(jù)稽核人員復核無誤的記賬憑證及時按序登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)每日業(yè)務終了要及時扎平賬務，結(jié)出現(xiàn)金余額，并核實庫存，以做到賬實相符職責二工作任務定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬相符職責表述：負責保管現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證等，簽發(fā)各種票

3、據(jù)占全部工作時間的百分比：20%掌管保險柜，保證庫存現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證等的安全與完整無缺每日負責清點庫存現(xiàn)金，編制庫存現(xiàn)金日報表并上報直接上級審核負責對空白支票、匯票等重要空白憑證記有價證券進行入庫與領用的登記職責三工作任務負責保管并簽發(fā)現(xiàn)金支票、現(xiàn)金繳款單等重要票據(jù)職責六職責表述：完成上級交付的臨時性工作和其它任務占全部工作時間的百分比：5%二、職權(quán)：二、職權(quán)：權(quán)限權(quán)限1公司款項收支的監(jiān)督審核權(quán)權(quán)限權(quán)限2現(xiàn)金收付業(yè)務原始憑證

4、的審核權(quán)權(quán)限權(quán)限3對不符合財務法規(guī)和公司財會制度的原始憑證的拒絕入賬權(quán)權(quán)限權(quán)限4現(xiàn)金保管權(quán)權(quán)限權(quán)限5有價證券、空白票據(jù)和相關(guān)單據(jù)保管權(quán)三、工作協(xié)作關(guān)系：三、工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系外部協(xié)調(diào)關(guān)系開戶銀行四、任職資格：四、任職資格：教育水平教育水平大專職稱等級職稱等級會計員專業(yè)專業(yè)電算會計（請?zhí)顚戇@個崗位所要求任職人員需是何種專業(yè)，如會計學等）培訓內(nèi)容培訓內(nèi)容培訓方式與時間培訓方式與時間培訓培訓如果要勝任

5、這個崗位，是否需要經(jīng)過一定的培訓，如果需要，是哪些方面知識、技能、技巧的培訓？培訓方式和時間有無具體要求？經(jīng)驗經(jīng)驗勝任這個崗位需要多少年的工作經(jīng)驗？多少年相關(guān)業(yè)務經(jīng)驗？是否需一定年限的管理經(jīng)驗？請認真填寫！專業(yè)知識、技專業(yè)知識、技能熟悉企業(yè)會計制度、會計準則及專業(yè)知識。管理知識、技管理知識、技能具有一定組織、協(xié)調(diào)能力，熟練使用計算機。五、其它：五、其它：使用工具使用工具設備設備支票打印機、驗鈔機、電腦。工作環(huán)境工作環(huán)境主要在辦公室及跑銀