財務交單制度

1、文件名稱文件編號：文件編號：DJP0425頁次：次：第1頁共1頁版本：本：A0財務表單交接制度（試行草案）生效日期：生效日期：2009年8月1日1、目的、目的1.1、為進一步提高工作效率，改進工作作風，完善財務制度，配合總部的戰(zhàn)略部署；1.2、本著求真務實的原則，制定此制度。2、適用范圍、適用范圍2.1、本規(guī)則適用于公司財務人員、采購員、倉管員、統(tǒng)計員。3、職責、職責3.1、財務部負責制度的擬定。3.2、財務部負責審核該制度的適用性，總

2、經(jīng)理負責制度的核定。4、內容、內容4.1、豬場財務單據(jù)上交總部交收工作規(guī)定4.1.1、保證數(shù)據(jù)的準確度。上交單據(jù)的紙質信息要求與系統(tǒng)電子信息保持一致。不得在交了單據(jù)后對系統(tǒng)進行修改數(shù)據(jù)。4.1.2、保證數(shù)據(jù)的及時性。天天交單據(jù)、單證交接最遲的容忍時限為二天。4.1.3、《盤點表》為月尾最后一天生成并列印上交；《盤點表》的生成時限：是當月的最后一天的最后時刻。4.1.4、《盤點表》編號規(guī)定：豬場A1、A2、A3，飼料廠B，藥房C倉庫D。4

3、.1.5、交收單據(jù)要當面點算和相互間在交接表上簽名。4.1.6、單證分顏色確定用途：白色聯(lián)是用于會計憑證作附件和存檔15年用，要求上交的盡量是原件，紅色聯(lián)給供應商，藍色聯(lián)交統(tǒng)計和采購，黃色聯(lián)自己留底。4.1.7、每個單位在上交表單時要作一個匯總表。4.2、交收單職責分工4.2.1、豬場收單負責人：XXX。同時還要負責費用報銷單，包括東進、恒榮、股份、聯(lián)興、福利會等的報銷憑據(jù)上交，請假或休假要求書面委托相關人員代理。4.2.2、XXX負責

4、采購訂單、供應商發(fā)票交給XXX（不用上交總部只用于付款憑證）。4.2.3、XXX負責飼料廠原料采購的進庫單、磅碼單、質量驗收單等。4.2.4、XXX負責飼料廠的發(fā)料單、銷售單、盤點單。4.2.5、XXX負責生豬銷售單（手工版）、轉倉單。4.2.6、XXX負責藥房的采購收貨、發(fā)料單、銷售單、盤點單。4.2.7、XXX負責倉庫輔助材料的收發(fā)單、盤點單。4.2.8、XXX負責工資表、伙食費報表。4.2.9、總部接受人：XXX。4.3、發(fā)貨時間