財務(wù)管控模塊同sap系統(tǒng)差異分析模板-預(yù)算編制

1、返回財務(wù)管控模塊預(yù)算責任中心同SAPSAP預(yù)算單位范圍對照表整理說明：1.1.整理財務(wù)管控模塊預(yù)算責任中心同SAPSAP預(yù)算單位范圍的對照表，為數(shù)據(jù)接口做準備；2.2.財務(wù)管控模塊所屬行業(yè)類型可以參見本文檔中的“輔助分類5.5.所屬行業(yè)類型”。3.3.每個單位的責任中心可能不等同與組織機構(gòu)或行政機構(gòu)，國網(wǎng)公司一級應(yīng)用包括所有決算口徑的單位列表，網(wǎng)省公司單位整理本單位參與預(yù)算編制和預(yù)算控制的責任中心。財務(wù)管控模塊預(yù)算責任中心編碼責任中心名

2、稱所屬行業(yè)類型020102山西省電力公司供電02010201山西省電力公司（母公司）供電0201020101山西省電力公司本部供電0201020102山西省電力公司大同第一熱電廠發(fā)電020102010201山西省電力公司大同第一熱電廠財務(wù)處發(fā)電020102010202山西省電力公司大同第一熱電廠－燃料處發(fā)電020102010203山西省電力公司大同第一熱電廠－勞資處發(fā)電020102010203山西省電力公司大同第一熱電廠－發(fā)電1#機發(fā)電

3、….….0201020104山西省電力公司太原供電分公司供電0201020104山西省電力公司太原供電分公司－會計處供電0201020104山西省電力公司太原供電分公司－生技處供電0201020104山西省電力公司太原供電分公司－基建處供電….….020102010401山西省電力公司太原供電分公司本部供電020102010402太原供電分公司機關(guān)財務(wù)供電020102010403太原供電分公司直屬單位會計核算中心供電0201020104

4、04山西省電力公司太原南郊供電支公司供電….…….供電0201020115山西省電力公司電力設(shè)備廠電力修造0201020116山西省電力公司電力開關(guān)廠電力修造0201020133山西省電力工業(yè)局駐珠海市辦事處其他0201020139柳林電廠二期發(fā)電0201020140左權(quán)電廠前期發(fā)電02010202山西省電力公司電力建設(shè)一公司工程施工(包括承包公司和監(jiān)理公司)02010203山西省電力公司電力建設(shè)二公司工程施工(包括承包公司和監(jiān)理公司)

5、返回財務(wù)管控模塊預(yù)算體系同SAPSAP預(yù)算體系對照表整理說明：1.1.整理財務(wù)管控模塊預(yù)算體系與SAPSAP預(yù)算體系的對照表，為數(shù)據(jù)接口做準備；2.2.輔助維度包括分類維度和對象維度；3.3.財務(wù)管控模塊預(yù)算控制方式請從下拉列表選擇，SAPSAP預(yù)算控制方式手工錄入。財務(wù)管控模塊預(yù)算體系SAPSAP預(yù)算體系預(yù)算單元預(yù)算科目輔助維度控制方式說明項目代碼預(yù)算項目主數(shù)據(jù)控制方式說明科目編碼一級二級三級四級五級一級二級三級四級五級一、電力主營業(yè)

6、務(wù)收入預(yù)算0001電網(wǎng)主營業(yè)務(wù)售電收入000101省內(nèi)售電收入分類維度：用電類別、電壓等級000102跨區(qū)送電收入對象維度：往來單位0002電網(wǎng)輸電收入000201輸電收入00020101國網(wǎng)公司收取0002010101向區(qū)域公司收取000201010101電費對象維度：往來單位000201010102固定分攤對象維度：往來單位0002010102向省公司收取000201010201電費對象維度：往來單位000201010202固定分攤

7、對象維度：往來單位00020102區(qū)域公司代國網(wǎng)公司收取0002010201電費對象維度：往來單位0002010202固定分攤對象維度：往來單位00020103區(qū)域公司自收0002010301電費對象維度：往來單位0002010302固定分攤對象維度：往來單位000202租賃收入對象維度：往來單位000203其他對象維度：往來單位0003委托運行收入對象維度：往來單位0004電網(wǎng)其他電力收入000401可中斷電價收入000402高可靠性

8、供電收入000403雙回路及以上高可靠性收費000404自備電廠備用容量費0005發(fā)電主營業(yè)務(wù)收入000501內(nèi)部核算電廠售電收入000502電網(wǎng)企業(yè)控股電廠售電收入二、購電費及輸電費預(yù)算0006購電費000601網(wǎng)對廠購電分類維度：按發(fā)電類型分類、按隸屬集團分類；對象維度：機組000602國網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)網(wǎng)間購電費000603國網(wǎng)系統(tǒng)外網(wǎng)間購電費對象維度：往來單位0007輸電費對象維度：往來單位000701省公司支付國網(wǎng)公司00070101

9、電費對象維度：往來單位00070102固定分攤金額對象維度：往來單位000702省公司支付區(qū)域公司00070201電費對象維度：往來單位00070202固定分攤金額對象維度：往來單位000703區(qū)域公司支付國網(wǎng)公司00070301電費對象維度：往來單位00070302固定分攤金額對象維度：往來單位三、輸配電及發(fā)電成本預(yù)算0008電網(wǎng)檢修運維成本00080135kV及以上變電檢修成本分類維度：工程電壓等級；對象維度：大修理項目000802

10、35kV及以上輸電線路檢修成本00080201（一）架空輸電線路分類維度：工程電壓等級；對象維度：大修理項目00080202（二）電纜輸電線路00080310kV及以下配網(wǎng)檢修成本對象維度：大修理項目000804通信檢修成本00080401（一）變電站通信設(shè)備檢修成本分類維度：工程電壓等級；對象維度：大修理項目00080402（二）通信線路檢修成本對象維度：大修理項目000805外包費用分類維度：工程電壓等級；對象維度：大修理項目000

11、80635kV及以上變電運行成本0009發(fā)電運行成本000901燃料費00090101內(nèi)部核算電廠00090102電網(wǎng)企業(yè)控股電廠000902購入電力費00090201內(nèi)部核算電廠00090202電網(wǎng)企業(yè)控股電廠00090203抽水蓄能電站000903水費000904發(fā)電檢修運維成本0010其他運營費用001001辦公費001002差旅費001003水費001004電費001005車輛使用費001006低值易耗品攤銷001007勞動保護

12、費001008外部勞務(wù)費001009取暖費001010出國人員經(jīng)費001011黨團活動經(jīng)費001012電力設(shè)施保護費001013財產(chǎn)保險費001014中介費001015物業(yè)管理費001016房屋零星維修費001017綠化費001018管理信息系統(tǒng)維護費001019業(yè)務(wù)費00101901停電通知廣告費00101902金融機構(gòu)代收手續(xù)費、電費充值卡制作費00101903電費發(fā)票印制費00101904竊電舉報獎勵費001020業(yè)務(wù)招待費001

13、021廣告宣傳費001022研究開發(fā)費00102201總部分攤的研發(fā)支出00102202信息化支出00102203研發(fā)支出001023安全費001024清潔衛(wèi)生費001025會議費001026電度表輪換001027租賃費001028團體會費001029設(shè)備檢測費001030環(huán)評費001031社會保險費00103101養(yǎng)老保險00103102基本醫(yī)療保險00103103年金00103104補充醫(yī)療保險00103105住房公積金001031

14、06失業(yè)保險00103107工傷保險00103108生育保險001032職工福利性支出001033工資附加00103301教育培訓(xùn)經(jīng)費00103302工會經(jīng)費001034稅金00103401房產(chǎn)稅00103402車船稅00103403土地使用稅00103404印花稅001035地方政府收費00103501排污費00103502防洪費00103503人防費00103504民兵預(yù)備費00103505河道維護費00103506其他001036

15、長期待攤費用攤銷001037無形資產(chǎn)攤銷001038農(nóng)電設(shè)施維護費001039離退休支出001040辭退福利001041技術(shù)轉(zhuǎn)讓費001042存貨盤虧、毀損0011委托運行維護成本對象維度：往來單位0012工資0013折舊成本001301基期固定資產(chǎn)預(yù)算期折舊分類維度：固定資產(chǎn)分類001302預(yù)算期新增資產(chǎn)折舊分類維度：固定資產(chǎn)分類四、人工成本預(yù)算0014一、企業(yè)人工成本總額001401其中：工資總額001402其他0015二、從業(yè)人員

16、人工成本總額001501其中：從業(yè)人員勞動報酬001502其他0016三、職工人工成本總額001601（一）工資001602（二）社會保險費用001602011、養(yǎng)老保險001602022、年金001602033、基本醫(yī)療保險001602044、補充醫(yī)療保險001602055、住房公積金001602066、失業(yè)保險001602077、工傷保險001602088、生育保險001602099、其他保險001603（三）工資性附加001603

17、011、教育培訓(xùn)經(jīng)費001603022、工會經(jīng)費001604（四）職工福利費用001605（五）勞動保護費用001606（六）辭退福利五、財務(wù)費用預(yù)算0017財務(wù)費用001701利息收入001702利息支出00170201基期存量借款費用化利息支出0017020101短期借款對象維度：短期貸款合同，長期貸款合同，應(yīng)付債券，工程項目0017020102長期借款對象維度：短期貸款合同，長期貸款合同，應(yīng)付債券，工程項目0017020103應(yīng)付