采購管理制度 (1)

1、AHWYXR—15版次：A0共2頁第1頁采購管理制度采購管理制度1制定采購計(jì)劃：（1（由各部門根據(jù)上月物資的消耗率、損耗率和庫存及現(xiàn)實(shí)需求，在每月底編制下月采購計(jì)劃，并填制《采購計(jì)劃申請表》報到行政人事部審核后報總經(jīng)理審批。（2（計(jì)劃外采購或臨時增加的項(xiàng)目，報告總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。2審批采購計(jì)劃：（1）行政人事部將各部門的采購計(jì)劃和報告匯總，并進(jìn)行審核。（2）將匯總的采購計(jì)劃報總經(jīng)理審批。（3）經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃交行政人事部監(jiān)督實(shí)施，各

2、部門依據(jù)采購計(jì)劃報批《支票審批單》，對計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。3物資采購：（1）采購人員根據(jù)采購計(jì)劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進(jìn)行采購，以保證及時供應(yīng)。（2）長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。4物資驗(yàn)收入庫：采購物資都必須經(jīng)庫管員及部門使用人驗(yàn)收。庫管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣單，按質(zhì)量對貨物驗(yàn)收；驗(yàn)收完后按規(guī)定入庫，并由庫管員填制

3、《入庫單》，雙方簽字后各留一聯(lián)，其余一聯(lián)附于發(fā)票后報銷。5、報銷及付款：（1）采購人員采購的大宗物資的付款要經(jīng)總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部審核，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款。（2）支票結(jié)賬一般由出納根據(jù)采購人員提供的單據(jù)結(jié)帳，若由采購人員領(lǐng)空白支票與對方結(jié)賬，金額必須限制在一定的范圍內(nèi)，且支票必須填制日期。AHWYXR—15版次：A0共2頁第2頁（3）按公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定，付款100元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)賬。（4）超過100元要求付現(xiàn)金者，必須