鋼鐵行業(yè)-財務(wù)部-資金主管會計崗位說明書

1、１財務(wù)部資金主管會計職位說明書財務(wù)部資金主管會計職位說明書一、職位概述一、職位概述職位名稱資金主管會計職位編號F02所屬部門財務(wù)部職位級別直接上級財務(wù)部經(jīng)理定員人數(shù)1人直接下級現(xiàn)金出納、銀行出納二、職位職責二、職位職責1職責摘要依照授權(quán)負責公司貨幣資金、往來賬款的日常管理。2職責說明1)負責銀行出納員和現(xiàn)金出納員的工作指導和稽核；2)負責企業(yè)各項往來賬務(wù)的審核、檢查、登記等經(jīng)濟業(yè)務(wù)；3)及時掌握掛賬時間，每月編制應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的賬

2、齡分析表，做好呆賬、壞賬的處理工作，認真核對賬務(wù)，及時督催清理欠賬；4)負責借款的核算，隨時掌握貸款時間，還款計劃及付息情況；5)負責編制資金預算及月度資金計；6)負責上報資金狀況日報表；7)財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。２三、任職資格三、任職資格1、年齡25歲以上2、專業(yè)要求助理會計師3、性別不限4、特殊資格要求無5、技能要素等級要求(價值觀，知識，技巧)技能技能技能要素技能要素要素要素最高分最高分職位職位要求分要求分技能要素要求描述技能

3、要素要求描述價值觀價值觀團隊精神54在多種工作組內(nèi)積極投入工作，并解決較為復雜的矛盾問題最低學歷要求54本科專業(yè)知識54能夠在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)有創(chuàng)新并可以指導他人的工作行業(yè)市場知識52了解一些知識工作經(jīng)歷53有3~5年的相關(guān)工作經(jīng)歷表達溝通能力52正確表達并能獲得相互理解決策能力53能獨立對簡單的工作做正確的決策計劃能力54有周密完善計劃，并且能根據(jù)環(huán)境需要做出調(diào)整創(chuàng)新能力52能夠利用現(xiàn)有的條件有所創(chuàng)新地改進其工作效率人員管理能力52能公正地