銀行第二中心支行ⅹⅹ年全面預算管理實施細則

1、銀行第二中心支行ⅩⅩ年全面預算管理實施細則銀行第二中心支行ⅩⅩ年全面預算管理實施細則目的為全面貫徹落實中心支行的中長期發(fā)展戰(zhàn)略目標，滿足總行構(gòu)建全面預算管理體系的要求，明確預算管理機構(gòu)設置、職責分工、管理辦法、編制流程，有效準確的編制中心支行ⅩⅩ年的各項預算，制定此實施細則。適用范圍本實施細則僅適用于中心支行各部門，各部門應從全行條線的角度出發(fā)，編制涵蓋各支行的條線預算。定義、縮寫和分類3.1定義3.1.1全面預算管理：在本行整體戰(zhàn)略目

2、標的指引下，通過預算目標測算、預算編制與審核、預算執(zhí)行與控制、預算監(jiān)測與分析、預算調(diào)整、預算評價等一系列活動，實現(xiàn)本行整體價值最大化的管理體系。3.1.2全面預算管理委員會：是指由中心支行領導層組成的全行預算管理工作的領導機構(gòu)，統(tǒng)領全行的全面預算工作。3.1.3全面預算管理委員會辦公室：是指由預算牽頭部門、預算條線管理部門、預算歸口管理部門組成的，具體組織協(xié)調(diào)全行全面預算管理工作，落實預算管理委員會交辦的預算工作事項，起到“上傳下達、承

3、上啟下”的作用的組織機構(gòu)。3.1.4全面預算條線管理部門：是指對全行業(yè)務條線預算具有目標測牽頭組織實施中心支行年度預算的編制與匯總審核工作。定期牽頭組織開展預算分析工作，編制預算執(zhí)行分析報告，向總行和預算管理委員會提交預算執(zhí)行分析報告。對各部門、各條線的預算執(zhí)行情況和預算工作質(zhì)量進行評價，向總行和預算管理委員會匯報評價結(jié)果。完成總行和預算管理委員會交辦的其他預算管理工作。預算牽頭部門一一計劃財務部組織召開預算管理辦公室會議，為相關(guān)預算提

4、供專業(yè)意見，協(xié)商各部門做出決策。牽頭組織全行預算預算編制工作，承擔全行預算匯總工作。編制本部門費用預算，負責編制司庫資產(chǎn)負債業(yè)務預算。負責審核匯總?cè)骖A算的合理性。負責與總行預算管理辦公室溝通預算事宜。承擔全行預算執(zhí)行和控制工作，定期分析全行預算執(zhí)行情況，報送執(zhí)行分析報告。承擔全行營業(yè)稅金的預算編制工作。預算條線管理部門一一公司銀行部參加預算管理辦公室會議，為相關(guān)預算提供專業(yè)意見，協(xié)商作出決策。提供全行批發(fā)條線的經(jīng)營策略及計劃，負責測算