貨品管理制度

1、貨品管理制度（暫行版） 貨品管理制度（暫行版）為規(guī)范貨品采購(gòu)、入庫、出庫、盤點(diǎn)、結(jié)算等工作，特制定此制度。各地公司總經(jīng)理為貨品管理的第一責(zé)任人；各地公司財(cái)務(wù)部作為貨品管理的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)確保貨品管理制度的有效執(zhí)行。一、 一、分類 分類根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，采購(gòu)的貨品分為超市、水吧、廚房、營(yíng)運(yùn)物耗、工程、技術(shù)、行政辦公、宣傳等八類；根據(jù)總部成本管控方式不同，采購(gòu)方式分為集中采購(gòu)（指由總部成本部負(fù)責(zé)集中采購(gòu)并簽訂合同的采購(gòu)項(xiàng)目） 、合同采

2、購(gòu)（指由各地公司負(fù)責(zé)并報(bào)經(jīng)總部批準(zhǔn)且簽訂合同的采購(gòu)項(xiàng)目） 、零星采購(gòu)（指各地公司零星發(fā)生不需要簽訂合同的、由各地負(fù)責(zé)自行采購(gòu)的項(xiàng)目）等三類。上述分類關(guān)系如下表 1 所示：表 1：貨品類別及其對(duì)應(yīng)的成本管控方法 ：貨品類別及其對(duì)應(yīng)的成本管控方法貨品類別 貨品類別 具體項(xiàng)目 具體項(xiàng)目 成本管控方法 成本管控方法主推洋酒主推紅酒主推啤酒集中采購(gòu)其他洋酒、紅酒、啤酒小食品類冷飲類集中采購(gòu)、合同采購(gòu)香煙類 根據(jù)當(dāng)?shù)卣?guī)定采購(gòu)超市※其他超市貨品

3、合同采購(gòu)、零星采購(gòu)水吧 合同采購(gòu)、零星采購(gòu)廚房 合同采購(gòu)、零星采購(gòu)營(yíng)運(yùn)物耗 合同采購(gòu)、零星采購(gòu)工程 合同采購(gòu)、零星采購(gòu)技術(shù) 合同采購(gòu)、零星采購(gòu)行政辦公 合同采購(gòu)注： 注：庫管根據(jù)申請(qǐng)單內(nèi)的相應(yīng)內(nèi)容，并結(jié)合庫存實(shí)際情況，確定采購(gòu)方式，并填寫采購(gòu)數(shù)量等信息。采購(gòu)聯(lián)絡(luò)人輪休時(shí)，由代理聯(lián)絡(luò)人負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)。1、屬于訂貨采購(gòu)的：財(cái)務(wù)部庫管應(yīng)填寫《訂貨單》 （附件 2） ， 《訂貨單》一式三聯(lián)，一聯(lián)交供應(yīng)商進(jìn)行訂貨，二聯(lián)作為入庫記帳依據(jù)，三聯(lián)作為存根保管

4、， 《采購(gòu)申請(qǐng)單》第二聯(lián)作為填制《訂貨單》的依據(jù)。2、如需進(jìn)行零星采購(gòu)的，庫管應(yīng)將《采購(gòu)申請(qǐng)單》轉(zhuǎn)交采購(gòu)員，由采購(gòu)員填寫《零星采購(gòu)申請(qǐng)單》 （附件 3） 。 《零星采購(gòu)申請(qǐng)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)轉(zhuǎn)交庫管留存，二聯(lián)作為入庫記帳依據(jù)，三聯(lián)采購(gòu)員作為存根， 《采購(gòu)申請(qǐng)單》第二聯(lián)作為填制《零星采購(gòu)申請(qǐng)單》的依據(jù)。（一）訂貨采購(gòu) （一）訂貨采購(gòu)各地公司應(yīng)根椐訂貨采購(gòu)的貨品銷售或使用情況，并綜合考慮倉(cāng)庫的倉(cāng)儲(chǔ)容量，制定本公司各類訂貨貨品的安全庫存量，確

5、定訂貨周期。財(cái)務(wù)部庫管根據(jù)各部門采購(gòu)聯(lián)絡(luò)人提交《采購(gòu)申請(qǐng)單》 ，填寫《訂貨單》 ，并經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，通過傳真、電話等方式告知供應(yīng)商送貨。（二）零星采購(gòu) （二）零星采購(gòu)財(cái)務(wù)部庫管收到采購(gòu)聯(lián)絡(luò)人《采購(gòu)申請(qǐng)單》時(shí)，如需采用零星采購(gòu)方式的，應(yīng)將《采購(gòu)申請(qǐng)單》轉(zhuǎn)交采購(gòu)人員，由采購(gòu)員填寫《零星采購(gòu)申請(qǐng)單》 （附件 3）由當(dāng)?shù)毓矩?cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后在事先指定的超市采購(gòu)，如在指定的大型購(gòu)物超市無法采購(gòu)的，需在《零星采購(gòu)申請(qǐng)單》

6、后附加《零星采購(gòu)比價(jià)單》 （附件 4，比價(jià)單需經(jīng)過財(cái)務(wù)部稽核簽字確認(rèn)） ，然后按以下審批權(quán)限進(jìn)行零星采購(gòu)，各地公司審批權(quán)限及審批流程如下：1、零星采購(gòu)金額在 500 元（含）以內(nèi)的，由當(dāng)?shù)毓矩?cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審批即可。2、500 元＜零星采購(gòu)金額＜2000 元的，OA 審批流程：采購(gòu)員－財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人－總經(jīng)理，并報(bào)總部營(yíng)運(yùn)部、成本控制部、財(cái)務(wù)部總經(jīng)理備案。3、零星采購(gòu)金額在 2000 元（含）以上的，按上述審批至總部分管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)