項(xiàng)目資金計(jì)劃管理辦法

1、資金計(jì)劃管理辦法第一章總則1.1為了嚴(yán)密資金計(jì)劃管理程序 ，確保所有的資金使用都合理、合規(guī)并得 到有效控制，實(shí)現(xiàn)資金管理的規(guī)范性和有 效性，以降低資本成本，提高資本收益率 ，特制訂本辦法。1.2本資金計(jì)劃包括日常項(xiàng)目資金使用計(jì)劃和項(xiàng)目債務(wù)清查支付計(jì)劃。日常項(xiàng)目資金使用計(jì)劃為項(xiàng)目按項(xiàng)目回款情況編制的單次或月度項(xiàng)目資金使用計(jì)劃。項(xiàng)目債務(wù)清查支付計(jì)劃為整個(gè)項(xiàng)目所有下游供應(yīng)商和合同的應(yīng)付未付款項(xiàng)的支出計(jì)劃，是債務(wù)動態(tài)反饋和管理的重要手段。1.3

2、本辦法適用于本公司自營項(xiàng)目的資金計(jì)劃管理。第二章管理要求2.1公司實(shí)行全面的資金計(jì)劃管理和債權(quán)債務(wù)支付動態(tài)管理，公司各（自營）項(xiàng)目資金使用支付應(yīng)當(dāng)全部納入資金計(jì)劃，應(yīng)加強(qiáng)公司資金收入和支出管理，確保資金的合理使用。資金計(jì)劃按照“誰負(fù)責(zé)，誰發(fā)起，先審核，后支付”的原則，由各項(xiàng)目具體業(yè)務(wù)單元進(jìn)行編制匯總，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人復(fù)核后提交公司各部門審核，然后公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.2公司及其關(guān)聯(lián)公司各部門應(yīng)在批復(fù)的資金計(jì)劃范圍內(nèi)使用資金，

3、項(xiàng)目資金應(yīng)?？顚Ｓ?，杜絕計(jì)劃外或超計(jì)劃資金支付。因客觀情況發(fā)生變化，按照權(quán)限報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，公司及其關(guān)聯(lián)公司各部門可以對資金計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。2. 3公司財(cái)務(wù)部、成本部和物資部對資金計(jì)劃的編制和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、分析。項(xiàng)目部應(yīng)在每月的行政辦公會議上匯報(bào)債權(quán)債務(wù)支付動態(tài)及解決支付措施和建議。2.4資金計(jì)劃的編制與執(zhí)行實(shí)行要素化管理，按照現(xiàn)金要素（人、材、機(jī)、管理費(fèi)、稅金等）分項(xiàng)目編制資金計(jì)劃，以單個(gè)項(xiàng)目、單個(gè)合同單筆資金計(jì)劃為基礎(chǔ)

4、匯總編制，作為月度資金安排及支出運(yùn)行控制的直接依據(jù)?！俄?xiàng)目資金使用計(jì)劃表》（詳附件一）必須（1）負(fù)責(zé)審核材料、機(jī)械、房租及相關(guān)零星費(fèi)用的產(chǎn)值、應(yīng)付款、己付款、未付款等；（2）負(fù)責(zé)物資業(yè)務(wù)版塊的資金使用計(jì)劃的監(jiān)督和檢查使用情況，動態(tài)監(jiān)控債權(quán)債務(wù)變化，及時(shí)反饋和預(yù)警；（3）負(fù)責(zé)審核合同執(zhí)行情況，有無扣罰款，有無超付風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)值是否超合同金額,有無提供相關(guān)合格證等，并提出相應(yīng)解決方案建議；3.1.4財(cái)務(wù)部職責(zé)（1）負(fù)責(zé)審核資金使用計(jì)劃的管理費(fèi)、

5、稅金等；（2）負(fù)責(zé)審核下游供應(yīng)商或合同的已付款、開票信息；（3）負(fù)責(zé)核對總承包合同已付款和應(yīng)扣款；（4）負(fù)責(zé)資金使用計(jì)劃的監(jiān)督和檢查使用情況，跟進(jìn)支付進(jìn)展，及時(shí)反饋和預(yù)警。3.2審核流程3.2.1項(xiàng)目資金使用計(jì)劃審核流程提交資金使用計(jì) 劃及相關(guān)資料提交資金使用計(jì) 劃及相關(guān)資料編制和更新項(xiàng)目債務(wù) 清查支付明細(xì)表及相 關(guān)資料項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核提交 、 ，本月有支付計(jì)劃 項(xiàng)目工程、成本、物