公司資金管理辦法

1、1)3資金管理辦法資金管理辦法第一章第一章總則第一條第一條為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理控制費(fèi)用支出，提高公司經(jīng)營效益，本著合理、節(jié)約的原則，根據(jù)公司財(cái)務(wù)資金管理的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。第二條第二條本制度中所稱費(fèi)用項(xiàng)目是指公司籌資、投資、研發(fā)、采購、生產(chǎn)、行政、營銷等項(xiàng)目費(fèi)用。第三條第三條本制度適用對象:公司(含分公司)所有人員。第四條第四條適用范圍:本規(guī)定適用于集團(tuán)及所屬子集團(tuán)、子公司的資金管理。第五條第五條組織架構(gòu)組織架構(gòu)一、整個(gè)資金系統(tǒng)根據(jù)管

2、理職能和職責(zé)分為四部分：(一)總公司財(cái)務(wù)部:是整個(gè)總公司的資金結(jié)算管理中心，為公司最高財(cái)務(wù)管理部門，由董事會、董事長直接領(lǐng)導(dǎo)；(二)總公司控股的子公司財(cái)務(wù)部門，是總公司的資金結(jié)算管理部門；(三)總公司公司控股公司以及總公司控股子公司財(cái)務(wù)部門，是本公司的資金結(jié)算部門；(四)公司下屬的分公司財(cái)務(wù)部門。二、在總公司財(cái)務(wù)部集中統(tǒng)一管理下具體管理本公司及下屬分公司的資金業(yè)務(wù)活動。其下屬分公司具體管理本公司及下屬各分廠的資金業(yè)務(wù)活動。三、總公司直屬

3、分公司財(cái)務(wù)部門及項(xiàng)目總公司財(cái)務(wù)部集中統(tǒng)一管理下，具體負(fù)責(zé)本公司的資金業(yè)務(wù)活動。第六條第六條管理原則管理原則一、資金業(yè)務(wù)集中管理原則(一)總公司公司財(cái)務(wù)部是集團(tuán)所有公司的資金管理中心，統(tǒng)一掌控總公司、子公司資金，負(fù)責(zé)整個(gè)總公司公司資金的預(yù)算、計(jì)劃和內(nèi)部調(diào)撥，負(fù)責(zé)整個(gè)公司資金的籌措和管理；負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)公司資金的結(jié)算業(yè)務(wù)。(二)子公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)本公司的資金預(yù)算、計(jì)劃和管理；負(fù)責(zé)收入結(jié)算，在財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)的支付額度內(nèi)具體辦理子公司資金支出結(jié)算業(yè)務(wù)