供應(yīng)采購資金管理辦法

1、采購資金管理辦法采購資金管理辦法為了提高工作效率，安全管理和高效利用采購資金，處理好急件采購和部分供應(yīng)商的貨款，特擬定采購資金管理辦法如下：1、課內(nèi)現(xiàn)申請有采購周轉(zhuǎn)金20000元，另公司規(guī)定的兩個外購和一個汽車配件采購員等每人20000元的購物周轉(zhuǎn)金，共計80000元，特指定專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管。保管人要認(rèn)真負(fù)責(zé)，做好帳目，監(jiān)控有力。2、所有周轉(zhuǎn)金只能用于采購和支付必須的供應(yīng)商貨款，私人不得擅自挪用。2、需急件采購和支付貨款的經(jīng)辦人，采購員

2、必須先填寫借款單，并在借款單上注明請購單單號、事由、所需實際金額等，由主管確認(rèn)簽字后方可借款，特殊情況可電話通知，后完善手續(xù)。3、辦理預(yù)付款時，采購員必須填寫，方可辦理各項相關(guān)手續(xù)，以便此預(yù)付款報帳時，及時填寫其報帳日期，從而說明此筆款已沖帳。4、經(jīng)辦人付款后，必須將請購單、發(fā)票等相關(guān)資料一起交給報帳員，由報帳員替其辦理報帳手續(xù)，待做好憑證后，方可由經(jīng)辦人簽字沖銷借款。5、尚未支付的供應(yīng)商貨款，由采購員通知該供應(yīng)商攜帶本單位委托書前來領(lǐng)

3、款。6、每月核對帳目，采購員需填寫，以有效監(jiān)控資金去向，提高和掌握資金的利用率。7、遇到全額發(fā)票尾款后付的情況時，首先要詳細(xì)填寫，以便日后及時給供應(yīng)商付款。8、現(xiàn)金支付分為三種情況：①外購已付現(xiàn)金的②內(nèi)購借款支付現(xiàn)金的③未付供應(yīng)商貨款的現(xiàn)金第①②兩種情況，由采購員在已做好的憑證上簽名領(lǐng)取現(xiàn)金，或用此憑證沖借款；第③種情況，由采購員通知供應(yīng)商攜帶本單位委托書前來領(lǐng)取貨款。供應(yīng)課20047采購資金管理辦法采購資金管理辦法為了提高工作效率，安

4、全管理和高效利用采購資金，處理好急件采購和部分供應(yīng)商的貨款，特擬定采購資金管理辦法如下：1、課內(nèi)現(xiàn)申請有采購周轉(zhuǎn)金20000元，另公司規(guī)定的兩個外購和一個汽車配件采購員等每人20000元的購物周轉(zhuǎn)金，共計80000元，特指定專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管。保管人要認(rèn)真負(fù)責(zé)，做好帳目，監(jiān)控有力。2、所有周轉(zhuǎn)金只能用于采購和支付必須的供應(yīng)商貨款，私人不得擅自挪用。2、需急件采購和支付貨款的經(jīng)辦人，采購員必須先填寫借款單，并在借款單上注明請購單單號、事由、

5、所需實際金額等，由主管確認(rèn)簽字后方可借款，特殊情況可電話通知，后完善手續(xù)。3、辦理預(yù)付款時，采購員必須填寫，方可辦理各項相關(guān)手續(xù)，以便此預(yù)付款報帳時，及時填寫其報帳日期，從而說明此筆款已沖帳。4、經(jīng)辦人付款后，必須將請購單、發(fā)票等相關(guān)資料一起交給報帳員，由報帳員替其辦理報帳手續(xù)，待做好憑證后，方可由經(jīng)辦人簽字沖銷借款。5、尚未支付的供應(yīng)商貨款，由采購員通知該供應(yīng)商攜帶本單位委托書前來領(lǐng)款。6、每月核對帳目，采購員需填寫，以有效監(jiān)控資金去