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文檔簡介
1、本文在簡要回顧中國保險資金運用歷史的基礎(chǔ)上,介紹保險公司資金運用的幾種模式及其特點和趨勢,并選擇中小財產(chǎn)保險公司的資金運用為研究對象,著重闡述其進行外部委投資時的具體運作流程。
筆者將中小財產(chǎn)保險公司的委托投資分為資產(chǎn)配置策略需求的確定、精選投資管理人和組合構(gòu)建以及績效評估、風(fēng)險控制與組合管理三個大的方面,并對這三個方面逐一進行研究論證。資產(chǎn)配置策略需求的確定方面立足中小財產(chǎn)保險公司的承保業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),結(jié)合資產(chǎn)負債管理、償付能力分
2、析、現(xiàn)金流量匹配等因素確定資產(chǎn)配置的需求;管理人組合構(gòu)建方面,立足于管理人評價體系研究并構(gòu)建管理人組合的模型來分析;績效評估、風(fēng)險控制與組合管理方面,立足于管理人配比調(diào)整和管理人更換來實現(xiàn)投資管理人組合的動態(tài)管理。
組合模型的構(gòu)建基于層次分析法(AnalyticHierarchyProcess簡稱AHP),以投資管理人選擇為目標(biāo),將表明投資管理人特征的因素綜合成四個一級指標(biāo),若干個二級指標(biāo),建立一個層次結(jié)構(gòu),然后圍繞財產(chǎn)保險公
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