2-1國(guó)泰君安現(xiàn)金管家貨幣集合資產(chǎn)管理計(jì)劃說(shuō)明書

1、國(guó)泰君安證券集合資產(chǎn)管理計(jì)劃申報(bào)材料之二集合資產(chǎn)管理計(jì)劃說(shuō)明書集合集合資產(chǎn)資產(chǎn)管理管理計(jì)劃設(shè)立申立申報(bào)材料（二）材料（二）國(guó)泰君安國(guó)泰君安現(xiàn)金管家金管家貨幣貨幣集合集合資產(chǎn)資產(chǎn)管理管理計(jì)劃說(shuō)明書（限定性集合（限定性集合資產(chǎn)資產(chǎn)管理管理計(jì)劃）劃）重要提示重要提示本說(shuō)明書依據(jù)依據(jù)《證券公司客券公司客戶資產(chǎn)戶資產(chǎn)管理管理業(yè)務(wù)試業(yè)務(wù)試行辦法》（以下（以下簡(jiǎn)稱《試行辦法》）、《證券公司集合券公司集合資產(chǎn)資產(chǎn)管理管理業(yè)務(wù)實(shí)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則細(xì)則（試行）行

2、）》（以下（以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施細(xì)則細(xì)則》）及其他有）及其他有關(guān)規(guī)定制作，管理人保定制作，管理人保證本說(shuō)明書的內(nèi)容真的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假內(nèi)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假內(nèi)容、容、誤導(dǎo)誤導(dǎo)性陳述和重大述和重大遺漏。漏。委托人承委托人承諾以真以真實(shí)身份參與集合身份參與集合計(jì)劃，保劃，保證委托委托資產(chǎn)資產(chǎn)的來(lái)源及用途合法，并的來(lái)源及用途合法，并已閱知本知本說(shuō)明書和集合和集合資產(chǎn)資產(chǎn)管理合同全文，了解相關(guān)管理合同全文，了解相關(guān)權(quán)利、利

3、、義務(wù)義務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)，愿意自，愿意自行承擔(dān)投行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)資風(fēng)險(xiǎn)和損失。失。管理人承管理人承諾以誠(chéng)實(shí)誠(chéng)實(shí)信用、信用、審慎盡慎盡責(zé)的原的原則管理和運(yùn)用集合管理和運(yùn)用集合計(jì)劃資產(chǎn)資產(chǎn)，但不保，但不保證集合集合計(jì)劃一定盈利，也不保劃一定盈利，也不保證最低收益。本最低收益。本說(shuō)明書對(duì)書對(duì)集合集合計(jì)劃未來(lái)的收益劃未來(lái)的收益預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)僅供委托人參考，不構(gòu)成管理人、托管人和推廣機(jī)構(gòu)保供委托人參考，不構(gòu)成管理人、托管人和推廣機(jī)構(gòu)保證委托委托資產(chǎn)資產(chǎn)本金不

4、受本金不受損失或取得最低收益的承或取得最低收益的承諾。中國(guó)中國(guó)證監(jiān)證監(jiān)會(huì)對(duì)本集合本集合計(jì)劃出具了批準(zhǔn)文件（名稱和文號(hào)劃出具了批準(zhǔn)文件（名稱和文號(hào)），但中國(guó)），但中國(guó)國(guó)泰君安證券集合資產(chǎn)管理計(jì)劃申報(bào)材料之二集合資產(chǎn)管理計(jì)劃說(shuō)明書目錄第1部分釋義...................................................................................................

5、.........................1第2部分集合計(jì)劃介紹............................................................................................................7（一）集合計(jì)劃的名稱和類型..............................................................

6、....................................7（二）集合計(jì)劃的投資目標(biāo)和特點(diǎn)............................................................................................7（三）集合計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例.............................................................

7、...................................7（四）目標(biāo)規(guī)模（總份額）............................................................................................................9（五）存續(xù)期限........................................................

8、....................................................................9（六）封閉期..............................................................................................................................10（七）開放期...........

9、...................................................................................................................10（八）推廣期.................................................................................................

10、.............................10（九）集合計(jì)劃的面值、參與價(jià)格...........................................................................................10（十）推廣對(duì)象和參與的最低金額..................................................................

11、........................10（十一）推廣機(jī)構(gòu)和推廣方式..................................................................................................11第3部分集合計(jì)劃有關(guān)當(dāng)事人介紹..................................................................

12、....................12（一）管理人............................................................................................................................12（二）托管人............................................................

13、................................................................12（三）推廣機(jī)構(gòu)........................................................................................................................13（四）管理人與托管人關(guān)系的說(shuō)明..........

14、................................................................................13第4部分設(shè)立推廣期間委托人參與集合計(jì)劃......................................................................14（一）集合計(jì)劃的推廣日期...................................

15、...................................................................14（二）推廣期每份集合計(jì)劃的參與價(jià)格..................................................................................14（三）推廣期參與集合計(jì)劃的方式...................................

16、.......................................................14（四）推廣期參與集合計(jì)劃的參與費(fèi)率..................................................................................14（五）推廣期參與原則....................................................

17、..........................................................14（六）推廣期參與集合計(jì)劃的參與費(fèi)用、凈參與金額及參與份額計(jì)算...............................15（七）參與程序..........................................................................................

18、................................17（八）暫停和拒絕參與的情形..................................................................................................18（九）提前結(jié)束推廣期的情形............................................................