二手房中介財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)管理規(guī)定 20170603

1、96財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)管理規(guī)定財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)管理規(guī)定一、財(cái)務(wù)管理制度一、財(cái)務(wù)管理制度收款管理1、本公司收款可接受現(xiàn)金（包括無(wú)折劃款）、銀行支票、銀聯(lián)卡三種結(jié)算方式。2、財(cái)務(wù)部與門店均可直接收取款項(xiàng)。3、所有收款必須及時(shí)開具收據(jù)。4、客戶將款項(xiàng)交至財(cái)務(wù)部或采用無(wú)折劃款將款項(xiàng)劃至公司帳戶的，由財(cái)務(wù)部出納員負(fù)責(zé)清點(diǎn)、查收，確認(rèn)無(wú)誤后為交款客戶開具收款收據(jù)，當(dāng)日收取款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)存入銀行。5、門店文秘（或助理）負(fù)責(zé)門店的收款事宜。6、客戶將現(xiàn)金交至門店，由門店

2、文秘（或助理）負(fù)責(zé)清點(diǎn)無(wú)誤后，存入公司指定帳戶；采用無(wú)折劃款的由文秘（或助理）陪同客戶確認(rèn)款項(xiàng)劃入公司指定帳戶；而后由門店文秘（或助理）為客戶開具收款收據(jù)，客戶交付支票的由文秘（或助理）收取并于當(dāng)日送至財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部出納存入銀行，查實(shí)款項(xiàng)確已到帳后通知門店進(jìn)行下一業(yè)務(wù)程序的操作?？蛻粢蟮焦矩?cái)務(wù)部交款的由門店文秘（或助理）或經(jīng)理開好收據(jù)并一同至公司收款。7、門店將所收取款項(xiàng)存入（劃入）公司指定帳戶后，文秘(或助理)應(yīng)立即電話通知財(cái)務(wù)

3、部出納員查收，并在當(dāng)日的資金日?qǐng)?bào)上加以反映。8、一般情況下，門店當(dāng)日所收款項(xiàng)應(yīng)全部存入公司帳戶，當(dāng)日無(wú)法存至公司或第二日急需使用的款項(xiàng)需提前通知并征得財(cái)務(wù)部同意后方可滯留門店，由文秘(或助理)存入門店備用金存折。付款管理付款管理1、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)全公司的業(yè)務(wù)支出、費(fèi)用報(bào)銷及工資發(fā)放工作。2、任何職能部門及個(gè)人用款需提前上報(bào)呈批件并填制借款單（領(lǐng)取支票需填制支票領(lǐng)用單）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可支取。3、付款金額超過(guò)500元的支出原則上使用支票支付。

4、989、備用金存折由文秘（或助理）保管，文秘不在時(shí)由經(jīng)理保管，經(jīng)理與文秘共同知曉密碼，嚴(yán)禁將存折及密碼交付他人。10、除文秘（助理）以外的其他人員一律不得收付款項(xiàng)及攜帶公款外出，文秘（助理）不在而又必須即時(shí)辦理的收付款，可臨時(shí)由門店經(jīng)理代為辦理。11、財(cái)務(wù)部根據(jù)各門店業(yè)務(wù)開展情況確定備用金金額并及時(shí)補(bǔ)充，最高限額為1萬(wàn)元。12、客戶需領(lǐng)取發(fā)票，門店應(yīng)提示客戶本人在過(guò)戶日后一個(gè)月內(nèi)，憑門店開具的代理費(fèi)收據(jù)，至公司財(cái)務(wù)部換開發(fā)票，發(fā)票金額以

5、代理費(fèi)金額為限，一般不應(yīng)超過(guò)成交價(jià)的2.5%，發(fā)票的付款人名稱應(yīng)為客戶名稱，與簽訂合同的客戶名一致。報(bào)銷報(bào)銷1、職能部門人員領(lǐng)用款項(xiàng)須在自領(lǐng)款日起一周內(nèi)報(bào)銷，借款一周仍未使用的款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)交回財(cái)務(wù)部，待確定準(zhǔn)確付款時(shí)間后再重新借款。門店領(lǐng)用款項(xiàng)須在一周內(nèi)進(jìn)行報(bào)銷，未按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷又無(wú)正當(dāng)理由的，財(cái)務(wù)部有權(quán)在工資發(fā)放及業(yè)績(jī)考核時(shí)建議行政人事部扣發(fā)或停發(fā)責(zé)任人工資。2、門店報(bào)銷須填制支出憑單（與房屋相關(guān)的房款、稅費(fèi)、信息費(fèi)或其他與某單業(yè)務(wù)直接

6、相關(guān)的費(fèi)用）或費(fèi)用報(bào)銷單，并將取得的收條、收據(jù)、發(fā)票或其他正規(guī)、合法單據(jù)粘貼完好附后，由經(jīng)辦人簽字、門店經(jīng)理簽字后交至財(cái)務(wù)部，由費(fèi)用會(huì)計(jì)進(jìn)行審核后，交財(cái)務(wù)經(jīng)理審批，報(bào)總經(jīng)理簽批核銷。資產(chǎn)管理與清查資產(chǎn)管理與清查1、財(cái)務(wù)出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理及保存，并按日登記現(xiàn)金日記帳，每日終了與現(xiàn)金實(shí)物核對(duì)，確認(rèn)帳實(shí)相符，財(cái)務(wù)經(jīng)理將進(jìn)行不定期抽查。2、財(cái)務(wù)出納員要及時(shí)將收到的各種資金票據(jù)存入銀行，保證資金回籠，登記銀行日記帳，月末領(lǐng)取銀行對(duì)帳單，編制銀行