著名建筑公司財務(wù)管理制度

1、1財務(wù)管理制度財務(wù)部是公司從事一切財政事務(wù)及資金活動的管理與執(zhí)行機構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的日常財務(wù)管理，籌資管理和財務(wù)分析工作，財務(wù)部主要構(gòu)成為財務(wù)部經(jīng)理、會計、出納、預(yù)結(jié)算員。其工作范圍和職責(zé)主要有：1、負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理工作，編制公司的各項財務(wù)收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回工程款，清理催收應(yīng)收款項；辦理日常現(xiàn)金收付，費用報銷，稅費交納，銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協(xié)調(diào)與工

2、商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅。2、負(fù)責(zé)公司會計核算工作，遵守國家頒布的會計準(zhǔn)則、財經(jīng)法規(guī)、按照會計制度進(jìn)行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科目、設(shè)置明細(xì)帳、分類帳、輔助帳及時記帳、結(jié)帳、對帳、做到日清月結(jié)、帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符；管理好會計檔案。3、建立經(jīng)濟(jì)核算制度，利用會計核算資料，統(tǒng)計資料及其他有關(guān)的資料，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，判斷和評價企業(yè)的業(yè)務(wù)往來和財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)

3、導(dǎo)決策提供依據(jù)。根據(jù)上述工作范圍和職責(zé)，為加強財務(wù)管理，特制定本制度。第一章資金審批制度3應(yīng)按以上流程依次進(jìn)行，不得空缺事后補簽。如對已簽部分有異議的可與相關(guān)人員溝通，有分歧的報領(lǐng)導(dǎo)解決。3、行政費用支出管理制度⑴公司管理人員的費用報銷，須經(jīng)公司董事長批準(zhǔn)后財務(wù)方可報支。⑵涉及應(yīng)酬等非正常費用，須公司董事長批準(zhǔn)。4、公司差旅費開支制度⑴公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費補貼。⑵公司職員出差根據(jù)需要由總經(jīng)理決定選用交通工具。⑶

4、公司職員出差期間住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行。A、房租標(biāo)準(zhǔn):一般職員，房租標(biāo)準(zhǔn)為XX元日。B、出差補貼：市內(nèi)補貼每人XX元日，市外補貼每人XX元日。C、職工出差來回車費實報實銷，出租車不在報銷范圍內(nèi)。如因特殊情況需乘出租車，需事先請示公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意，方可報銷。D、駕駛員出差補貼按每天XX元計算。⑷實際報銷金額超出公司的補貼標(biāo)準(zhǔn)，需由部門經(jīng)理或帶隊經(jīng)理說明原因，經(jīng)公司董事長審批后支付。5、車輛維修費及汽油費管理制度⑴公司車輛維修保養(yǎng)由財