采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)流程

1、有限公司采購(gòu)業(yè)務(wù)流程有限公司采購(gòu)業(yè)務(wù)流程一、一、供應(yīng)商的選擇與管理供應(yīng)商的選擇與管理1、采購(gòu)部門人員填寫供應(yīng)商基本信息表、采購(gòu)部門人員填寫供應(yīng)商基本信息表供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)，初選擇供應(yīng)商時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)索取供應(yīng)商資質(zhì)證明：稅務(wù)登記證副本復(fù)印件（國(guó)稅）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件，如果是新增的供應(yīng)商，供應(yīng)商還需提供樣品，由質(zhì)檢人員技術(shù)人員生產(chǎn)人員（或第三方）測(cè)試出具測(cè)試報(bào)告，然后采購(gòu)部門人員填寫供應(yīng)商基本信息表。2、采購(gòu)、生產(chǎn)技術(shù)、財(cái)務(wù)部

2、門評(píng)審供應(yīng)商采購(gòu)、生產(chǎn)技術(shù)、財(cái)務(wù)部門評(píng)審供應(yīng)商采購(gòu)部門人員填寫供應(yīng)商基本信息表完后，采購(gòu)部主管召集采購(gòu)經(jīng)辦人、工程技術(shù)人員、質(zhì)檢人員、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等開會(huì)討論或現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，從供應(yīng)商的供貨能力、質(zhì)量保證情況、價(jià)格優(yōu)勢(shì)等方面對(duì)供應(yīng)商綜合能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，所有參加評(píng)審的人員在供應(yīng)商評(píng)審表中簽字確認(rèn)。3、單位負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人評(píng)定供應(yīng)商、單位負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人評(píng)定供應(yīng)商分管副總經(jīng)理對(duì)供應(yīng)商評(píng)審表的各項(xiàng)信息進(jìn)行綜合評(píng)定，并參考綜合評(píng)審意見(jiàn)，最終確定合格供應(yīng)商，并

3、在選定的供應(yīng)商的評(píng)審表中書面簽字確認(rèn)。二、二、材料采購(gòu)材料采購(gòu)1、計(jì)劃員填寫申購(gòu)單、計(jì)劃員填寫申購(gòu)單計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)銷售計(jì)劃項(xiàng)目需求情況，通過(guò)查實(shí)庫(kù)存原材料、在途材料，成品存量和最低庫(kù)存量，計(jì)算出采購(gòu)需要量，填寫請(qǐng)購(gòu)單，然后交分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審。2、復(fù)審申購(gòu)單、復(fù)審申購(gòu)單分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審復(fù)審申購(gòu)（表）單的采購(gòu)材料名稱、采購(gòu)數(shù)量是否正確，復(fù)審無(wú)誤在申購(gòu)單采購(gòu)申請(qǐng)表上簽名確認(rèn)。3、采購(gòu)員與供應(yīng)商擬訂合同、采購(gòu)員與供應(yīng)商擬訂合同訂單訂單對(duì)于不合格的，填寫

4、檢驗(yàn)報(bào)告反饋采購(gòu)部門，由采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理方法以及要求供應(yīng)商改進(jìn)。3.倉(cāng)管員辦理入庫(kù)倉(cāng)管員辦理入庫(kù)驗(yàn)收合格的，倉(cāng)管員填制入庫(kù)單。入庫(kù)單連續(xù)編號(hào)。入庫(kù)單至少一式三聯(lián)，倉(cāng)管員（收料員）一聯(lián)，交財(cái)務(wù)一聯(lián)、，采購(gòu)部一聯(lián)，入庫(kù)單需由倉(cāng)管員（收料員）簽名確認(rèn)并據(jù)之辦理材料入庫(kù)并登記庫(kù)存管理臺(tái)賬。采購(gòu)部門收到物控部門庫(kù)單需統(tǒng)一存放，并與日后供應(yīng)商遞來(lái)發(fā)票核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，送會(huì)計(jì)部門。四、付款與應(yīng)付賬款管理四、付款與應(yīng)付賬款管理付款付款采購(gòu)部依據(jù)