便利店虛實結(jié)合 商業(yè)模式的思考與實踐

1、供應(yīng)商對賬操作指引,本PPT流程在廠商在線的位置,,點擊進去即可查看（福建）對賬流程,,,這是要打印的第一份資料,已確認狀態(tài)頁面,這是要打印的第二份資料,,這是要打印的第三份資料,這是要打印的第四份資料,此單一份為簽收單回條,另一份交我公司財務(wù)。,,這是要打印的第五份資料,第一步：進入廠商在線首頁后,點擊“對賬查詢”,,,點擊賬款對賬進入,點擊“對賬查詢”下的“賬款對賬”，填寫查詢?nèi)掌诤簏c擊“查詢”,,,填寫查詢?nèi)掌?,,第一份資料,查

2、詢后把狀態(tài)為“未確認”的結(jié)算單號點擊進入,,點擊結(jié)算單號進入,,核對相應(yīng)的進、退貨單，點擊“確認付款”，并重新點擊 “查詢”,,,,,,,,出現(xiàn)確認后的頁面，點擊“生成打印頁面”，生成打印頁面,,,打印以下單據(jù)匯總頁面并“蓋章”(蓋“財務(wù)章”),第二份資料,第二步：返回“對賬查詢”—“賬款對賬”“已確認”單頁面并打印該頁面蓋財務(wù)章,,,,這個界面是需打印的第二份資料！,務(wù)必留意核對此備注欄信息！“2014.6.25#前交票”為交票截止

3、日期；“6月30-7月5日”為付款日期;“扣陳列費A042\041\885\854”分別為商品海報宣傳費、商品推廣服務(wù)費協(xié)議編號的首字母+后三位數(shù)字；,,,,第三份資料,第三步：點擊進入“按商品匯總結(jié)算單”，生成結(jié)算商品明細單,,,,,,,,點擊進入“生成可打印頁面”，生成打印頁面,,,,,,,,,打印以下結(jié)算商品明細單，并蓋章(蓋“財務(wù)章”),,,,,,,,,供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)單品明細開具增值稅專用發(fā)票(免稅商品可開普通發(fā)票)，注：不同

4、稅率分開開票，若有結(jié)算的商品為負數(shù)，開票時可用某一單品減去負數(shù)金額開票即可。如有折扣金額（折扣金額請詳見后面的費用明細表的“返利小計”），開票時按折扣金額增加折扣行開票。,,這是需打印的第三份資料！,,第四份資料,第四步：點擊“增值稅開票”，進入相應(yīng)頁面填寫開票信息,,,,,,按已開好的發(fā)票內(nèi)容填寫發(fā)票信息（發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)加蓋“發(fā)票專用章”）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,開票日期,發(fā)票號碼,稅率有17%、13%及

5、0%三種，請正確選擇,發(fā)票代碼,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不含稅折扣額,折扣稅額,實際開票稅額,實際開票不含稅金額,按已開好的發(fā)票內(nèi)容填寫發(fā)票信息（發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)加蓋“發(fā)票專用章”）,按已開好的發(fā)票內(nèi)容填寫發(fā)票信息,,,,,,,,,,,,,,,,如開出多張稅票應(yīng)新增行繼續(xù)填寫，,,,,,,填寫完成后應(yīng)先點擊“保存”并復(fù)核所填內(nèi)容,,復(fù)核無誤后再點擊“確認”，確認后所填內(nèi)容不可以再修改,,點擊“生成打印頁面”并打

6、印,因系統(tǒng)調(diào)試中此兩個金額暫時是負數(shù)，也請打印交來,發(fā)票錄完金額體現(xiàn)如上,,,錄完發(fā)票保存時提示這個界面，請“確認”打印,打印以下頁面(打印兩份)，蓋財務(wù)章,,,,,,,,,,,,,,此單一份為簽收單回條,另一份交我公司財務(wù)。,這是需打印的第四份資料！,第五份資料,點初始界面中費用明細進入,第五步：查看并核對其它費用明細。點擊 “對賬查詢”--“費用明細”,,,,,,,,,,,,,,,,,,,手工輸入相對應(yīng)的結(jié)算單號000006926

7、0，并點擊“搜索”,,,,此小計為序號1至5項的費用合計，開票時，請折扣此“返利小計”金額并體現(xiàn)在票面上，開多張票必須要每張票開折扣。,,3）打印供應(yīng)商費用明細表，如下圖，并蓋財務(wù)章。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,★ 這是需打印的第五份資料！,,★ 我司開具供應(yīng)商費用發(fā)票內(nèi)容,根據(jù)國家營改增的規(guī)定，我司從2016年5月01號開始協(xié)議簽訂的結(jié)算費用 ，從以前開具地稅的“服務(wù)業(yè)發(fā)票”改為開具國稅的 “增值稅專用發(fā)票”。

8、為了簡化開票管理，和規(guī)范發(fā)票的開票內(nèi)容，特明確開票要求及類型，請知悉開票內(nèi)容及注意事項。,,1、所有單據(jù)包括發(fā)票的打印邊全部撕取，釘子也要拔除。2、物流收貨單請按結(jié)算單金額順序放好，不需提交貴司送貨單。（有連單的要撕開單張）3、所有線上打印的A4賬單都要豎著打印，A4賬單一張張對折（有字的向外）按打印的順利1-5放好，后面附上紅色送貨單，發(fā)票放最后，按月份整理好，一個月用一個回行針夾好.4、提供貴司的基本資料以開具增值稅票，并蓋財

9、務(wù)章或公章（只提供一次就可以）2) 要求我司回寄費用發(fā)票的需求函及通訊資料。（注：有該需求就每次提交，未提交即默認不回寄票據(jù) 。5.1后我司開出來的費用票為增值稅專用發(fā)票，請貴司盡快來本公司取票，如因你方未來取票，造成發(fā)票逾期無法認證，或因你方三證合一變更稅號未及時通知而造成發(fā)票無效的，后果由貴司自己承擔(dān)。,注意事項,一、單據(jù)整理要求,1、開票時按折扣金額增加折扣行開票。折扣金額請詳見后面的費用明細表的“返利小計”2、開票的明細根據(jù)商

10、品匯總明細表中的商品一一對應(yīng)開票(免稅商品可開普通發(fā)票)，注：不同稅率分開開票，若有結(jié)算的商品為負數(shù)，開票時可用某一單品減去負數(shù)金額開票即可。開多張票的要每張票開折扣行。3、錄入發(fā)票時，未錄完整時請不要按“確認”，確認后無法再更改。 體現(xiàn)的一定是實際折扣的金額，不能有差異。,二、發(fā)票注意事項,三、費用明細表事項,核對費用明細表的各項費用，如核對有誤，請聯(lián)系對賬財務(wù)。