物流部庫(kù)存管理制度

1、物流部庫(kù)存管理制度物流部庫(kù)存管理制度1、目的：規(guī)范庫(kù)房的管理，合理利用倉(cāng)儲(chǔ)資源，保障公司生產(chǎn)制造與財(cái)產(chǎn)安全。2、適用范圍：公司內(nèi)所有生產(chǎn)用物資、設(shè)備、工、夾、刀具存放庫(kù)房的管理。3、適用單位：所有庫(kù)存。4、職責(zé)：4.1、記帳人員：認(rèn)真、仔細(xì)登錄每筆物資的出入單據(jù)，依據(jù)財(cái)務(wù)工作通知及時(shí)更新、調(diào)整各帳目數(shù)據(jù)，做到帳卡物數(shù)據(jù)一致；協(xié)助庫(kù)管人員對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行收發(fā)和擺放、數(shù)量的整理；根據(jù)制度規(guī)定監(jiān)督一切違紀(jì)行為。4.2、庫(kù)房管理人員（以下簡(jiǎn)稱庫(kù)管

2、員）：認(rèn)真、仔細(xì)的按作業(yè)流程收發(fā)每單據(jù)物資，做到單據(jù)數(shù)與實(shí)物數(shù)一致；根據(jù)生產(chǎn)工作所需，按部門主管的擺放規(guī)劃隨時(shí)對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行擺放調(diào)整；按規(guī)定監(jiān)督進(jìn)、出庫(kù)房的人員；對(duì)涉及到安全或擺放不合理的地方提出建議。4.3、部門主管人員：詳細(xì)、合理的對(duì)庫(kù)房所存放物資進(jìn)行擺放規(guī)劃，隨進(jìn)調(diào)整；監(jiān)督記帳人員、庫(kù)管員日常工作的開展；因工作所需協(xié)調(diào)、配合各部門工作的開展。5、內(nèi)容：5.1、工作紀(jì)律5.1.1、嚴(yán)守工作崗位，不擅離工作崗位、不竄崗、不做與工作無(wú)關(guān)

3、的事情。5.1.2、服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排，積極配合其他部門工作的開展。5.1.3、未經(jīng)部門主管和以上人員許可，不得私自將庫(kù)房?jī)?nèi)物資帶出庫(kù)房或公司。5.1.4、不得人為破、損壞庫(kù)房?jī)?nèi)的物資、工具、設(shè)備、存放設(shè)施；不得人為制造物資存放、消防、用電安全隱患。5.1.5、每庫(kù)房根據(jù)工作所需配備記帳人員、庫(kù)管員，工作時(shí)間內(nèi)確因工作所需離開庫(kù)房的，相應(yīng)庫(kù)房應(yīng)安排人員留守。（遇車間加班的情況適用）5.1.6、下班前應(yīng)對(duì)庫(kù)房的防火、防盜、用電、運(yùn)貨通道設(shè)施

4、作檢查，及時(shí)排除隱患。5.1.7、除相關(guān)物資的計(jì)劃、配套、庫(kù)管、檢驗(yàn)、裝配工作領(lǐng)用人員及部長(zhǎng)級(jí)以上人員可因工作所需定》。5.3.3、物資的退貨：零配件退供應(yīng)商適用于《退貨流程》；經(jīng)銷商退貨適用于《經(jīng)銷商退回物資處理流程》。5.3.4、按季對(duì)庫(kù)存需報(bào)損、報(bào)廢物資進(jìn)行清查、處理，適用于《廢舊物資處理流程》。5.4、物資帳目管理5.4.1、物資帳目應(yīng)保持帳面清晰無(wú)涂改、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、物資流向清楚。5.4.2、帳面信息應(yīng)反映出物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量

5、、所屬類別、存放具體位置和出入庫(kù)明細(xì)。5.4.3、物資的實(shí)際庫(kù)存數(shù)、儲(chǔ)存卡當(dāng)前結(jié)存數(shù)、帳目當(dāng)前結(jié)存數(shù)應(yīng)三數(shù)一致，記帳人員與庫(kù)管員應(yīng)以帳目數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)不定期核查、核對(duì)，對(duì)三數(shù)不一致的情況及時(shí)查找原因，平衡數(shù)據(jù)（對(duì)帳目數(shù)據(jù)不能作任何涂改），無(wú)法查找原因的及時(shí)上報(bào)主管人員解決。5.4.4、帳目的調(diào)整于每月25日盤點(diǎn)后對(duì)確須調(diào)整的帳目，由財(cái)務(wù)部門人員列出清單，相應(yīng)物資記帳人員根據(jù)所列清單對(duì)相應(yīng)物資帳目進(jìn)行調(diào)整并加蓋調(diào)帳印章。5.4.5、記帳人員以

6、每周星期一和每月25日盤點(diǎn)以及每年年終盤點(diǎn)為一個(gè)周期統(tǒng)計(jì)、制作物資庫(kù)存報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)部、物資計(jì)劃部門、總經(jīng)理。5.4.6、記帳人員應(yīng)妥善保管相應(yīng)物資的帳目，除記帳人員、財(cái)務(wù)管理人員、物資計(jì)劃人員、部長(zhǎng)級(jí)以上人員可以使用帳目；庫(kù)管員、部長(zhǎng)級(jí)人員、辦公室職員可以通過(guò)記帳人員了解單項(xiàng)物資帳目數(shù)外，其他人員一律不得使用、查詢帳目。5.5、安全管理5.5.1、庫(kù)房的安全包括物資的存放與搬運(yùn)、堆碼安全、消防安全、用電安全、防盜安全。5.5.2、物資的