證券投資基金信息披露報(bào)表

1、1私募投資基金信息披露內(nèi)容與格式指引1號(hào)（適用于私募證券投資基金）（適用于私募證券投資基金）使用說(shuō)明使用說(shuō)明1、本指引適用于私募證券投資基金。本指引適用于私募證券投資基金。2、本指引作為私募證券投資基金運(yùn)作期間的信息披露內(nèi)容和格式要求。信息披露義務(wù)人本指引作為私募證券投資基金運(yùn)作期間的信息披露內(nèi)容和格式要求。信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)參照本指引對(duì)所管理的私募證券投資基金編制披露信息表。應(yīng)當(dāng)參照本指引對(duì)所管理的私募證券投資基金編制披露信息表。3、

2、信息披露義務(wù)人的信息披露報(bào)告包括月度報(bào)告、季度報(bào)告和年度報(bào)告。信息披露義務(wù)人的信息披露報(bào)告包括月度報(bào)告、季度報(bào)告和年度報(bào)告。月度報(bào)告應(yīng)當(dāng)月度報(bào)告應(yīng)當(dāng)在每月結(jié)束之日起在每月結(jié)束之日起5個(gè)工作日內(nèi)完成。季度報(bào)告應(yīng)在每季度結(jié)束之日起個(gè)工作日內(nèi)完成。季度報(bào)告應(yīng)在每季度結(jié)束之日起1010個(gè)工作日內(nèi)個(gè)工作日內(nèi)完成。完成。年度報(bào)告應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的年度報(bào)告應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的4個(gè)月內(nèi)完成，每年個(gè)月內(nèi)完成，每年4月3030日前發(fā)布上一日前發(fā)布

3、上一年度報(bào)告。年度報(bào)告。4、信息披露義務(wù)人保證本報(bào)告披露的信息不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺信息披露義務(wù)人保證本報(bào)告披露的信息不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。5、除基金合同另有約定的外，月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)應(yīng)通過(guò)基金業(yè)協(xié)會(huì)指定的私募基金信息除基金合同另有約定的外，月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)應(yīng)通過(guò)基金業(yè)協(xié)會(huì)指定的私募基金信息披露平臺(tái)進(jìn)行

4、發(fā)布，投資者可以登錄進(jìn)行查詢。披露平臺(tái)進(jìn)行發(fā)布，投資者可以登錄進(jìn)行查詢。附表附表1私募基金信息披露月報(bào)表私募基金信息披露月報(bào)表1、基金概況、基金概況基金名稱基金編碼基金運(yùn)作方式基金類(lèi)別基金管理人基金托管人基金合同生效日期基金合同存續(xù)期截止日2、凈值月報(bào)、凈值月報(bào)估值日期份額凈值份額累計(jì)凈值基金資產(chǎn)凈值201502292015033120150430……注：1、份額凈值，是每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以

5、基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。2、份額累計(jì)凈值=份額凈值基金成立后累計(jì)份額分紅金。3、基金資產(chǎn)凈值是指在某一基金估值時(shí)點(diǎn)上，按照公允價(jià)格計(jì)算的基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，該余額是基金單位持有人的權(quán)益。32基金投資3固定收益投資其中：債券資產(chǎn)支持證券4金融衍生品投資其中：遠(yuǎn)期期貨期權(quán)權(quán)證5買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)6貨幣市場(chǎng)工具7銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)…合計(jì)4.2報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合金額單位：元序