貨幣類型和外幣評(píng)估

1、貨幣類型和外幣評(píng)估貨幣類型和外幣評(píng)估一.ControlAreaCurrencyTypeTcode:OX06|OX19|OKKP圖1是OX06的一個(gè)畫面只要稍微做過(guò)COIMG的讀者都會(huì)非常熟悉.[1]:Assignmentcontrol可選1Controllingareasamesascompanycode和2(Crosscompanycode).如果選1Currencytype只能是10公司代碼貨幣這樣在接下來(lái)的OX19分配公司代碼給該

2、控制區(qū)域時(shí)所以的公司代碼必須滿足三個(gè)條件:(1)Currency所有公司代碼的本位幣(設(shè)置:OBY6)必須相同顯然對(duì)于一個(gè)跨國(guó)集團(tuán)在全球各地都有業(yè)務(wù)可能永遠(yuǎn)不會(huì)使用Assignmentcontrol1.(2)tofAccounts(運(yùn)營(yíng))會(huì)計(jì)科目表(設(shè)置:OB13)必須相同.(3)Fiscalyearvariants(設(shè)置:OB29)的Period數(shù)必須相同(通常我們會(huì)使用相同的會(huì)計(jì)年度變式盡管SAP似乎是說(shuō)只要期間數(shù)相同就可以意思是公

3、司代碼A可使用Z1124期間445型的公司代碼B使用Z2也是124期間SAP提供的K4)關(guān)于會(huì)計(jì)年度變式更詳細(xì)請(qǐng)參考本書的FI配置.如果選2則分配到該控制區(qū)域的公司代碼只要滿足兩個(gè)條件就行:(1)科目表相同(2)會(huì)計(jì)年度變式相同(期間數(shù)相同同1).[2][3]:Currencytype通常選30(groupcurrency又稱Clientcurrency)Currency使用集團(tuán)貨幣比如一家USA公司在全球有分公司只使用一個(gè)控制區(qū)域在此

4、Currency設(shè)置USD.為什么通常通常不選比如20(Controllingareacurrency通常)或其它Currencytype呢這是因?yàn)镃urrencyvaluationprofile(圖1[3])我們可能會(huì)使用Groupcurrency作為ML平行評(píng)估的currencytype(我們知道ML可同時(shí)啟動(dòng)法定啟動(dòng)法定|利潤(rùn)中心利潤(rùn)中心|集團(tuán)集團(tuán)三種評(píng)估你可為每種評(píng)估設(shè)置CurrencyType詳細(xì)請(qǐng)參考ML配置).附加幾點(diǎn):(

5、1)在ML配置時(shí)你還可使用8KEQ改變CurrencyType和分配Currencyvaluationprofile.(2)對(duì)一個(gè)全國(guó)各地有分公司的大型國(guó)企法定法定|利潤(rùn)中心利潤(rùn)中心|集團(tuán)集團(tuán)評(píng)估都可使用RMB對(duì)一跨國(guó)集團(tuán)可能涉及多種幣種業(yè)務(wù)就會(huì)變得復(fù)雜得多接下來(lái)會(huì)仔細(xì)討論.(3)Assignmentcontrol有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)就不可隨意更改.二.FI和CO可使用的可使用的CurrencyType.(1):ControllingAreaCu

6、rrencyTypeCO憑證使用了3種currencyTransactioncurrency|Objectcurrency|COarecurrency.Objectcurrency和companycodecurrency的關(guān)系，SAP幫助上說(shuō)：?(1)Ifallcompanycodeswhicharerelatedtoonecontrollingareaareusingthesamecurrencyasthecontrollingare

7、atheobjectcurrencycanbefreelychosenbytheuser.所有companycode的local.Curr.和COareacurrency相同可隨意定義obj.currency請(qǐng)讀者思考在哪定義這objectcurrency?(2)Ifthecompanycodesareusingdifferentcurrenciesasthecontrollingareatheobjectcurrencyisfixli

8、nkedtothecompanycodecurrency.如果分配到同一COarea的companycodes的localcurr.各異，Objectcurr.=Comp.Co.Curr.?(3)Anytransactionmayinvolvedifferentcurrenciesfeach.Exchangeratevaluationsaremadeatthetimeofthetransaction.回到上面付56RMB的實(shí)例COdoc