2017年出差費用報銷管理規(guī)定

1、XXXXXX科技有限公司科技有限公司出差費用報銷與借款管理規(guī)定出差費用報銷與借款管理規(guī)定11目的目的為完善公司各項費用報銷標(biāo)準(zhǔn)及借款管理規(guī)定，做到“執(zhí)行與監(jiān)督”崗位相分離的內(nèi)控管理原則，特制定本規(guī)定。22適用范圍適用范圍本規(guī)定適用于XX科技有限公司費用報銷及借款的相關(guān)內(nèi)容.33主要內(nèi)容主要內(nèi)容3.13.1差旅費報銷規(guī)定3.1.13.1.1出差管理規(guī)定3.1.1.13.1.1.1員工因公出差需提前兩天必須填寫《出差申請表》，如人數(shù)較多時須

2、提前兩天知會總經(jīng)辦統(tǒng)一訂票，審批表作為員工報銷差旅費的憑據(jù)，未填寫《出差申請表》公司一律不予核銷差旅費（有特殊突發(fā)情況按最快速度緊急處理）。3.1.1.23.1.1.2《出差申請表》權(quán)限內(nèi)由分管部門負責(zé)審批；權(quán)限外報總經(jīng)理審批，遇審批人外出時可電話請示，但出差返回公司后要補辦出差申請審批手續(xù)。3.1.1.33.1.1.3如有出差同行人，填寫《出差申請單》和《差旅費報銷單》時，須注明同行人姓名、職別。3.1.23.1.2《出差申請表》經(jīng)批

3、準(zhǔn)后要保存，作為出差借款及報銷差旅費憑據(jù)。3.1.33.1.3出差天數(shù)核定根據(jù)《出差申請表》審批天數(shù)，結(jié)合本人所乘坐車票的起止日期進行核定。原則上不準(zhǔn)超過《出差申請表》審批天數(shù)，如出差人在中途遇到意外情況，確需延長出差時間的，應(yīng)事先打電話向上級主管請示并經(jīng)出差審批人的批準(zhǔn)后方可延期，返回公司后補辦出差延期手續(xù)。未補辦審批手續(xù)的，按《出差3報銷。每人每次補貼50元。硬座實報實報實報實報臥鋪實報實報實報實報汽車票汽車票普客實報實報實報實報備

4、注：1、當(dāng)出差時汽車票價與火車票或動車票價相差50元以內(nèi)時，優(yōu)先考慮火車票或動車票。3.1.63.1.6住宿費、膳食費、市內(nèi)交通費報銷補貼標(biāo)準(zhǔn)：住宿費、膳食補貼及市內(nèi)交通費分城市級別，報銷控制標(biāo)準(zhǔn)如下表：（單位：元天人）類別類別職級職級總(副)經(jīng)理經(jīng)理總監(jiān)總監(jiān)經(jīng)理經(jīng)理主管主管職員職員員工員工城市分類城市分類一線二線一線二線一線二線一線二線住宿費（夜）住宿費（夜）實報實報300240240180180130膳食補貼（含膳食補貼（含水）水）

5、實報實報505050503030備注：1、港澳臺住宿、膳食標(biāo)準(zhǔn)按一線城市2倍報銷，一線城市包括：深圳、上海、北京、天津、重慶、廈門、廣州、南京、沈陽、武漢、成都、西安、大連、青島、哈爾濱、蘇州、無錫，其他均為二線城市。2、住宿費發(fā)票應(yīng)盡量開正規(guī)發(fā)票，無正規(guī)發(fā)票時收據(jù)必須有旅館的電話和相應(yīng)印章。兩人出差時，住宿標(biāo)準(zhǔn)按單人的70%報銷，例：（2人120元0.7=168元），三人及三人以上時按單人標(biāo)準(zhǔn)的60%報銷，例：（3人120元0.6=2