2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、xxx有限公司備用金管理規(guī)定(試行)備用金管理規(guī)定(試行)第一章第一章總則總則第一條第一條為加強公司備用金管理,進一步規(guī)范備用金的使用,保證公司各部門日常工作的正常開展,確保資金安全,根據《公司費用報銷制度及報銷流程》,結合公司實際情況,特制定本規(guī)定。第二條第二條本規(guī)定適用于公司各部門的日常開支或專項備用金管理。第三條第三條公司部門申請備用金后需指定專人存管,部門負責人對本部門申請的備用金負責。第四條第四條部門在使用備用金時,要完整和真

2、實的記錄備用金的支出項目、時間和金額,并保留好相應的報銷發(fā)票;公司財務可依規(guī)對各部門備用金的使用和報銷情況進行監(jiān)督、審核。第二章第二章備用金申請備用金申請第一條第一條備用金實行限額管理,單筆備用金申請不超過5000元;主要用于日常工作的零星支出或專項小額物品的采買,單次購買物品費用大于2000元時,應按公司采購流程第四條第四條試用期內的員工(部門主管以上管理人員除外)不得作為備用金申請人。第五條第五條備用金的使用額度不得大于2000元,

3、大于2000元的經費須從公司采購流程進行支出。第四章第四章備用金的報銷備用金的報銷第一條第一條由備用金申請人填寫費用報銷單,注明支出的項目、費用金額和支出時間,并將報銷憑證粘貼在報銷單上,將報銷單交由部門主管審批,部門主管審批完成后,交由總經理審核,最后交由財務進行核銷。第二條第二條對不真實、沒有報銷憑證、不符合法律規(guī)定或不違反公司相關規(guī)定的支出項目,財務部可不予核銷。第三條第三條在備用金核銷時,若備用金還有余額,則申請人應將備用金余額

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