大型集裝箱港口建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)分析研究.pdf

1、本研究以大型集裝箱港口的建設(shè)作為主要的的研究對(duì)象，以其中的決策和建設(shè)環(huán)節(jié)目前相對(duì)薄弱的理論環(huán)節(jié)-影響決策的數(shù)量化因素，集裝箱運(yùn)量的預(yù)測(cè)，融資、建設(shè)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)分析作為核心研究?jī)?nèi)容，形成了本論文的兩個(gè)主要部分： 本論文總結(jié)了集裝箱吞吐量預(yù)測(cè)的常用方法，并且根據(jù)中長(zhǎng)期預(yù)測(cè)的要求對(duì)于各種方法的使用以及相關(guān)參數(shù)的選擇進(jìn)行了比較研究。然后，根據(jù)模型的機(jī)理對(duì)于方法的可靠性進(jìn)行了評(píng)價(jià)，最終給出了綜合權(quán)重矩陣。 多因素動(dòng)態(tài)生成系數(shù)法是目前

2、集裝箱吞吐量預(yù)測(cè)方法中最為成熟、應(yīng)用最為廣泛的預(yù)測(cè)方法。該辦法首先確定外貿(mào)年增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)外貿(mào)量，然后通過(guò)生成系數(shù)得到集裝箱吞吐量預(yù)測(cè)值。然而，在進(jìn)行中長(zhǎng)期集裝箱吞吐量預(yù)測(cè)時(shí)，未來(lái)外貿(mào)年增長(zhǎng)率的確定經(jīng)常缺乏依據(jù)，導(dǎo)致長(zhǎng)期預(yù)測(cè)結(jié)果精度較差。本論文通過(guò)利用邏輯斯蒂增長(zhǎng)模型進(jìn)行中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，再利用經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與外貿(mào)量的回歸分析進(jìn)行外貿(mào)量預(yù)測(cè)來(lái)解決這一問(wèn)題，最終以天津港2005—2020年集裝箱吞吐量預(yù)測(cè)為案例進(jìn)行了預(yù)測(cè)。從原理和結(jié)果上看，邏輯斯

3、蒂增長(zhǎng)模型是更為適宜和先進(jìn)的方法，可以用來(lái)改進(jìn)多因素動(dòng)態(tài)生成系數(shù)法，提高中長(zhǎng)期集裝箱預(yù)測(cè)的精度。 風(fēng)險(xiǎn)管理是近二十年發(fā)展起來(lái)的一門(mén)新興學(xué)科，涵蓋了多個(gè)學(xué)科的綜合運(yùn)用，近年來(lái)開(kāi)始廣泛應(yīng)用于各類工程項(xiàng)目。本文針對(duì)集裝箱港口建設(shè)的融資及建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了深入的研究，目的是通過(guò)對(duì)港口建設(shè)項(xiàng)目的融資及建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，研究更有效的風(fēng)險(xiǎn)分析方法。 本論文首先分析了融資過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)管理的一般過(guò)程；接著基于融資者對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)所持有的風(fēng)險(xiǎn)偏好，建

4、立風(fēng)險(xiǎn)度量函數(shù)模型，并用此來(lái)定量計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值大?。蝗缓笸ㄟ^(guò)案例，具體分析研究了東疆港區(qū)中項(xiàng)目融資的諸多風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式，并計(jì)算出其中風(fēng)險(xiǎn)值，同時(shí)基于風(fēng)險(xiǎn)大小提出防范風(fēng)險(xiǎn)的具體措施。接著重點(diǎn)研究了建設(shè)過(guò)程中存在的主要風(fēng)險(xiǎn)。并利用主客觀結(jié)合的賦權(quán)法和為了突出主要因素所采用的變權(quán)方法來(lái)計(jì)算建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)實(shí)例演算，分別驗(yàn)證了兩種方法的有效性。通過(guò)與常規(guī)方法對(duì)比，可以看到兩種方法的優(yōu)越性。本文為了簡(jiǎn)化計(jì)算，使計(jì)算過(guò)程便于理解，過(guò)程采用矩陣計(jì)算，結(jié)果利用