出納的工作流程

1、出納的工作流程一、打款流程：1、確認(rèn)對(duì)方相關(guān)款項(xiàng)已到賬；2、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人收到發(fā)包單位提供的薪資表單，核算出稅金、管理費(fèi)，計(jì)算實(shí)際需要打款的金額；3、根據(jù)實(shí)際發(fā)薪打款表格，按要求填制收付款憑證，經(jīng)辦人、財(cái)務(wù)簽字、總經(jīng)理審核簽字，上傳至“鷹知付款溝通群”，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，進(jìn)行網(wǎng)銀匯款制單操作；4、網(wǎng)銀制單完成后，將相關(guān)收付款憑證交于會(huì)計(jì)，由會(huì)計(jì)進(jìn)行網(wǎng)銀審核操作，完成網(wǎng)銀匯款業(yè)務(wù)；5、匯款完成后，及時(shí)進(jìn)行銀行日記賬登入，保住賬實(shí)相符；6、更

2、新“2018年鷹知?jiǎng)趧?wù)收支發(fā)票明細(xì)”表格，在記賬表單里及時(shí)進(jìn)行更新完善，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。二、開票流程：1、發(fā)票的保管、購(gòu)買1）發(fā)票由出納進(jìn)行保管，查詢核對(duì)。及時(shí)建立完整的發(fā)票使用登記臺(tái)賬，詳細(xì)登記發(fā)票的開票信息，以備隨時(shí)2）發(fā)票使用完后，及時(shí)通知金順陳老師，準(zhǔn)備好相應(yīng)購(gòu)買發(fā)票的材料，進(jìn)行發(fā)票購(gòu)買，流程如下：發(fā)票使用完畢→準(zhǔn)備購(gòu)買發(fā)票材料：發(fā)票購(gòu)買本、金稅盤、《增值稅專用發(fā)票領(lǐng)用申請(qǐng)單》、空白A4紙蓋紅章→快遞至上海市崇明縣堡鎮(zhèn)

3、通富路2、發(fā)票的開具、領(lǐng)取簽收130號(hào)崇明縣第三稅務(wù)所小梅173171225021）需開具發(fā)票，填寫《開具發(fā)票申請(qǐng)單》（見附件），確認(rèn)開票相關(guān)信息后交于出納；2）發(fā)票需加蓋發(fā)票專用章方能有效，各項(xiàng)目?jī)?nèi)容應(yīng)清晰、完整，包括客戶名稱、數(shù)量、單位、金額；已開具的發(fā)票不得修改，如果填開有誤，應(yīng)錄入稅控機(jī)確認(rèn)發(fā)票作廢的號(hào)碼后，將有誤的發(fā)票作“作廢”處理，作廢的發(fā)票應(yīng)整份保存，并注明“作廢”字樣；3）如開票信息發(fā)生變更時(shí)，一定要著重注明，并告知開票

4、人員；4）已開好的發(fā)票，經(jīng)出納和申請(qǐng)人復(fù)核無(wú)誤后，填寫《增值稅發(fā)票簽收回執(zhí)單》，將開好的發(fā)票和回執(zhí)單一并快遞至發(fā)包單位，對(duì)方收到發(fā)票核對(duì)無(wú)誤后，在回執(zhí)單上簽字拍照回傳至我司；5）收到簽收好《增值稅發(fā)票簽收回執(zhí)單》并將回執(zhí)單掃描黏貼在臺(tái)賬中。附件：后，將發(fā)票簽收相關(guān)信息登記至“增值稅發(fā)票使用臺(tái)賬”2、添加開票信息流程：1）金稅盤插入電腦USB借口，開票打印機(jī)USB鏈接線插入電腦2）雙擊桌面開票軟件“”→登入→系統(tǒng)設(shè)置→客戶編碼→增加→填入