籌資管理辦法

1、1籌資管理辦法籌資管理辦法1.目的為規(guī)范國電藍(lán)德的籌資行為降低資金成本減少籌資風(fēng)險提高資金效益依據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)規(guī)定并結(jié)合公司具體情況制定本辦法.2.適用范圍本辦法適用于本公司債務(wù)資本籌資活動即以負(fù)債方式借入并需要按期償還的資金的活動包括短期借款長期借款長期應(yīng)付款等方式.3.職責(zé)財務(wù)部是籌資管理工作的歸口部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)籌措資金的相關(guān)工作其他各職能部門均無權(quán)進(jìn)行對外籌資其經(jīng)營活動中所需資金向財務(wù)部申請.總經(jīng)理對公司籌資管理擁有最終決定權(quán).

2、4.籌資工作原則4.1遵守國家法律法規(guī)原則.4.2統(tǒng)一籌措原則.4.3綜合權(quán)衡降低成本原則.4.4適度負(fù)債防范風(fēng)險原則.5.債務(wù)資本籌資5.1債務(wù)籌資審批權(quán)限債務(wù)籌資由總經(jīng)理決定.5.2債務(wù)籌資程序5.2.1公司財務(wù)部根據(jù)財務(wù)預(yù)算確定所需資金編制籌資計劃和相應(yīng)的還款計劃進(jìn)行籌資可行性分析上報總經(jīng)理.5.2.2總經(jīng)理審批籌資計劃.5.2.3公司財務(wù)部與債權(quán)單位協(xié)商擬訂借款合同.5.2.4雙方法人代表或授權(quán)代理人簽字訂立合同.5.3債務(wù)籌資