財(cái)務(wù)交單制度

1、文件名稱文件編號(hào)：文件編號(hào)：DJP0425頁(yè)次：次：第1頁(yè)共1頁(yè)版本：本：A0財(cái)務(wù)表單交接制度（試行草案）生效日期：生效日期：2009年8月1日1、目的、目的1.1、為進(jìn)一步提高工作效率，改進(jìn)工作作風(fēng)，完善財(cái)務(wù)制度，配合總部的戰(zhàn)略部署；1.2、本著求真務(wù)實(shí)的原則，制定此制度。2、適用范圍、適用范圍2.1、本規(guī)則適用于公司財(cái)務(wù)人員、采購(gòu)員、倉(cāng)管員、統(tǒng)計(jì)員。3、職責(zé)、職責(zé)3.1、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制度的擬定。3.2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核該制度的適用性，總

2、經(jīng)理負(fù)責(zé)制度的核定。4、內(nèi)容、內(nèi)容4.1、豬場(chǎng)財(cái)務(wù)單據(jù)上交總部交收工作規(guī)定4.1.1、保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度。上交單據(jù)的紙質(zhì)信息要求與系統(tǒng)電子信息保持一致。不得在交了單據(jù)后對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行修改數(shù)據(jù)。4.1.2、保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性。天天交單據(jù)、單證交接最遲的容忍時(shí)限為二天。4.1.3、《盤點(diǎn)表》為月尾最后一天生成并列印上交；《盤點(diǎn)表》的生成時(shí)限：是當(dāng)月的最后一天的最后時(shí)刻。4.1.4、《盤點(diǎn)表》編號(hào)規(guī)定：豬場(chǎng)A1、A2、A3，飼料廠B，藥房C倉(cāng)庫(kù)D。4

3、.1.5、交收單據(jù)要當(dāng)面點(diǎn)算和相互間在交接表上簽名。4.1.6、單證分顏色確定用途：白色聯(lián)是用于會(huì)計(jì)憑證作附件和存檔15年用，要求上交的盡量是原件，紅色聯(lián)給供應(yīng)商，藍(lán)色聯(lián)交統(tǒng)計(jì)和采購(gòu)，黃色聯(lián)自己留底。4.1.7、每個(gè)單位在上交表單時(shí)要作一個(gè)匯總表。4.2、交收單職責(zé)分工4.2.1、豬場(chǎng)收單負(fù)責(zé)人：XXX。同時(shí)還要負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷單，包括東進(jìn)、恒榮、股份、聯(lián)興、福利會(huì)等的報(bào)銷憑據(jù)上交，請(qǐng)假或休假要求書面委托相關(guān)人員代理。4.2.2、XXX負(fù)責(zé)

4、采購(gòu)訂單、供應(yīng)商發(fā)票交給XXX（不用上交總部只用于付款憑證）。4.2.3、XXX負(fù)責(zé)飼料廠原料采購(gòu)的進(jìn)庫(kù)單、磅碼單、質(zhì)量驗(yàn)收單等。4.2.4、XXX負(fù)責(zé)飼料廠的發(fā)料單、銷售單、盤點(diǎn)單。4.2.5、XXX負(fù)責(zé)生豬銷售單（手工版）、轉(zhuǎn)倉(cāng)單。4.2.6、XXX負(fù)責(zé)藥房的采購(gòu)收貨、發(fā)料單、銷售單、盤點(diǎn)單。4.2.7、XXX負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)輔助材料的收發(fā)單、盤點(diǎn)單。4.2.8、XXX負(fù)責(zé)工資表、伙食費(fèi)報(bào)表。4.2.9、總部接受人：XXX。4.3、發(fā)貨時(shí)間