財(cái)務(wù)管控模塊同sap系統(tǒng)差異分析模板-預(yù)算編制

1、返回財(cái)務(wù)管控模塊預(yù)算責(zé)任中心同SAPSAP預(yù)算單位范圍對照表整理說明：1.1.整理財(cái)務(wù)管控模塊預(yù)算責(zé)任中心同SAPSAP預(yù)算單位范圍的對照表，為數(shù)據(jù)接口做準(zhǔn)備；2.2.財(cái)務(wù)管控模塊所屬行業(yè)類型可以參見本文檔中的“輔助分類5.5.所屬行業(yè)類型”。3.3.每個(gè)單位的責(zé)任中心可能不等同與組織機(jī)構(gòu)或行政機(jī)構(gòu)，國網(wǎng)公司一級(jí)應(yīng)用包括所有決算口徑的單位列表，網(wǎng)省公司單位整理本單位參與預(yù)算編制和預(yù)算控制的責(zé)任中心。財(cái)務(wù)管控模塊預(yù)算責(zé)任中心編碼責(zé)任中心名

2、稱所屬行業(yè)類型020102山西省電力公司供電02010201山西省電力公司（母公司）供電0201020101山西省電力公司本部供電0201020102山西省電力公司大同第一熱電廠發(fā)電020102010201山西省電力公司大同第一熱電廠財(cái)務(wù)處發(fā)電020102010202山西省電力公司大同第一熱電廠－燃料處發(fā)電020102010203山西省電力公司大同第一熱電廠－勞資處發(fā)電020102010203山西省電力公司大同第一熱電廠－發(fā)電1#機(jī)發(fā)電

3、….….0201020104山西省電力公司太原供電分公司供電0201020104山西省電力公司太原供電分公司－會(huì)計(jì)處供電0201020104山西省電力公司太原供電分公司－生技處供電0201020104山西省電力公司太原供電分公司－基建處供電….….020102010401山西省電力公司太原供電分公司本部供電020102010402太原供電分公司機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)供電020102010403太原供電分公司直屬單位會(huì)計(jì)核算中心供電0201020104

4、04山西省電力公司太原南郊供電支公司供電….…….供電0201020115山西省電力公司電力設(shè)備廠電力修造0201020116山西省電力公司電力開關(guān)廠電力修造0201020133山西省電力工業(yè)局駐珠海市辦事處其他0201020139柳林電廠二期發(fā)電0201020140左權(quán)電廠前期發(fā)電02010202山西省電力公司電力建設(shè)一公司工程施工(包括承包公司和監(jiān)理公司)02010203山西省電力公司電力建設(shè)二公司工程施工(包括承包公司和監(jiān)理公司)

5、返回財(cái)務(wù)管控模塊預(yù)算體系同SAPSAP預(yù)算體系對照表整理說明：1.1.整理財(cái)務(wù)管控模塊預(yù)算體系與SAPSAP預(yù)算體系的對照表，為數(shù)據(jù)接口做準(zhǔn)備；2.2.輔助維度包括分類維度和對象維度；3.3.財(cái)務(wù)管控模塊預(yù)算控制方式請從下拉列表選擇，SAPSAP預(yù)算控制方式手工錄入。財(cái)務(wù)管控模塊預(yù)算體系SAPSAP預(yù)算體系預(yù)算單元預(yù)算科目輔助維度控制方式說明項(xiàng)目代碼預(yù)算項(xiàng)目主數(shù)據(jù)控制方式說明科目編碼一級(jí)二級(jí)三級(jí)四級(jí)五級(jí)一級(jí)二級(jí)三級(jí)四級(jí)五級(jí)一、電力主營業(yè)

6、務(wù)收入預(yù)算0001電網(wǎng)主營業(yè)務(wù)售電收入000101省內(nèi)售電收入分類維度：用電類別、電壓等級(jí)000102跨區(qū)送電收入對象維度：往來單位0002電網(wǎng)輸電收入000201輸電收入00020101國網(wǎng)公司收取0002010101向區(qū)域公司收取000201010101電費(fèi)對象維度：往來單位000201010102固定分?jǐn)倢ο缶S度：往來單位0002010102向省公司收取000201010201電費(fèi)對象維度：往來單位000201010202固定分?jǐn)?/p>

7、對象維度：往來單位00020102區(qū)域公司代國網(wǎng)公司收取0002010201電費(fèi)對象維度：往來單位0002010202固定分?jǐn)倢ο缶S度：往來單位00020103區(qū)域公司自收0002010301電費(fèi)對象維度：往來單位0002010302固定分?jǐn)倢ο缶S度：往來單位000202租賃收入對象維度：往來單位000203其他對象維度：往來單位0003委托運(yùn)行收入對象維度：往來單位0004電網(wǎng)其他電力收入000401可中斷電價(jià)收入000402高可靠性

8、供電收入000403雙回路及以上高可靠性收費(fèi)000404自備電廠備用容量費(fèi)0005發(fā)電主營業(yè)務(wù)收入000501內(nèi)部核算電廠售電收入000502電網(wǎng)企業(yè)控股電廠售電收入二、購電費(fèi)及輸電費(fèi)預(yù)算0006購電費(fèi)000601網(wǎng)對廠購電分類維度：按發(fā)電類型分類、按隸屬集團(tuán)分類；對象維度：機(jī)組000602國網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)網(wǎng)間購電費(fèi)000603國網(wǎng)系統(tǒng)外網(wǎng)間購電費(fèi)對象維度：往來單位0007輸電費(fèi)對象維度：往來單位000701省公司支付國網(wǎng)公司00070101

9、電費(fèi)對象維度：往來單位00070102固定分?jǐn)偨痤~對象維度：往來單位000702省公司支付區(qū)域公司00070201電費(fèi)對象維度：往來單位00070202固定分?jǐn)偨痤~對象維度：往來單位000703區(qū)域公司支付國網(wǎng)公司00070301電費(fèi)對象維度：往來單位00070302固定分?jǐn)偨痤~對象維度：往來單位三、輸配電及發(fā)電成本預(yù)算0008電網(wǎng)檢修運(yùn)維成本00080135kV及以上變電檢修成本分類維度：工程電壓等級(jí)；對象維度：大修理項(xiàng)目000802

10、35kV及以上輸電線路檢修成本00080201（一）架空輸電線路分類維度：工程電壓等級(jí)；對象維度：大修理項(xiàng)目00080202（二）電纜輸電線路00080310kV及以下配網(wǎng)檢修成本對象維度：大修理項(xiàng)目000804通信檢修成本00080401（一）變電站通信設(shè)備檢修成本分類維度：工程電壓等級(jí)；對象維度：大修理項(xiàng)目00080402（二）通信線路檢修成本對象維度：大修理項(xiàng)目000805外包費(fèi)用分類維度：工程電壓等級(jí)；對象維度：大修理項(xiàng)目000

11、80635kV及以上變電運(yùn)行成本0009發(fā)電運(yùn)行成本000901燃料費(fèi)00090101內(nèi)部核算電廠00090102電網(wǎng)企業(yè)控股電廠000902購入電力費(fèi)00090201內(nèi)部核算電廠00090202電網(wǎng)企業(yè)控股電廠00090203抽水蓄能電站000903水費(fèi)000904發(fā)電檢修運(yùn)維成本0010其他運(yùn)營費(fèi)用001001辦公費(fèi)001002差旅費(fèi)001003水費(fèi)001004電費(fèi)001005車輛使用費(fèi)001006低值易耗品攤銷001007勞動(dòng)保護(hù)

12、費(fèi)001008外部勞務(wù)費(fèi)001009取暖費(fèi)001010出國人員經(jīng)費(fèi)001011黨團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)001012電力設(shè)施保護(hù)費(fèi)001013財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)001014中介費(fèi)001015物業(yè)管理費(fèi)001016房屋零星維修費(fèi)001017綠化費(fèi)001018管理信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)001019業(yè)務(wù)費(fèi)00101901停電通知廣告費(fèi)00101902金融機(jī)構(gòu)代收手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)充值卡制作費(fèi)00101903電費(fèi)發(fā)票印制費(fèi)00101904竊電舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)001020業(yè)務(wù)招待費(fèi)001

13、021廣告宣傳費(fèi)001022研究開發(fā)費(fèi)00102201總部分?jǐn)偟难邪l(fā)支出00102202信息化支出00102203研發(fā)支出001023安全費(fèi)001024清潔衛(wèi)生費(fèi)001025會(huì)議費(fèi)001026電度表輪換001027租賃費(fèi)001028團(tuán)體會(huì)費(fèi)001029設(shè)備檢測費(fèi)001030環(huán)評(píng)費(fèi)001031社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)00103101養(yǎng)老保險(xiǎn)00103102基本醫(yī)療保險(xiǎn)00103103年金00103104補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)00103105住房公積金001031

14、06失業(yè)保險(xiǎn)00103107工傷保險(xiǎn)00103108生育保險(xiǎn)001032職工福利性支出001033工資附加00103301教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)00103302工會(huì)經(jīng)費(fèi)001034稅金00103401房產(chǎn)稅00103402車船稅00103403土地使用稅00103404印花稅001035地方政府收費(fèi)00103501排污費(fèi)00103502防洪費(fèi)00103503人防費(fèi)00103504民兵預(yù)備費(fèi)00103505河道維護(hù)費(fèi)00103506其他001036

15、長期待攤費(fèi)用攤銷001037無形資產(chǎn)攤銷001038農(nóng)電設(shè)施維護(hù)費(fèi)001039離退休支出001040辭退福利001041技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)001042存貨盤虧、毀損0011委托運(yùn)行維護(hù)成本對象維度：往來單位0012工資0013折舊成本001301基期固定資產(chǎn)預(yù)算期折舊分類維度：固定資產(chǎn)分類001302預(yù)算期新增資產(chǎn)折舊分類維度：固定資產(chǎn)分類四、人工成本預(yù)算0014一、企業(yè)人工成本總額001401其中：工資總額001402其他0015二、從業(yè)人員

16、人工成本總額001501其中：從業(yè)人員勞動(dòng)報(bào)酬001502其他0016三、職工人工成本總額001601（一）工資001602（二）社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用001602011、養(yǎng)老保險(xiǎn)001602022、年金001602033、基本醫(yī)療保險(xiǎn)001602044、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)001602055、住房公積金001602066、失業(yè)保險(xiǎn)001602077、工傷保險(xiǎn)001602088、生育保險(xiǎn)001602099、其他保險(xiǎn)001603（三）工資性附加001603

17、011、教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)001603022、工會(huì)經(jīng)費(fèi)001604（四）職工福利費(fèi)用001605（五）勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)用001606（六）辭退福利五、財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算0017財(cái)務(wù)費(fèi)用001701利息收入001702利息支出00170201基期存量借款費(fèi)用化利息支出0017020101短期借款對象維度：短期貸款合同，長期貸款合同，應(yīng)付債券，工程項(xiàng)目0017020102長期借款對象維度：短期貸款合同，長期貸款合同，應(yīng)付債券，工程項(xiàng)目0017020103應(yīng)付