財務(wù)管理制度（xx實業(yè)發(fā)展總公司）

1、1實業(yè)發(fā)展總公司財務(wù)管理制度目錄第一章總則第二章財務(wù)職責、目標第三章資產(chǎn)的管理第四章投融資管理第五章成本和費用的管理第六章產(chǎn)品銷售收入、利潤的管理第七章財務(wù)預(yù)算管理第八章企業(yè)清算第九章財務(wù)會計報告第十章經(jīng)濟活動分析第十一章財務(wù)審批制度第十二章會計檔案管理辦法第十三章發(fā)票和收據(jù)的使用管理第十四章財務(wù)保密制度36.對外投資的監(jiān)管與控制財務(wù)管理的目標為：1、嚴格執(zhí)行國家、經(jīng)理辦公會、公司的法規(guī)制度。2.提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，以電算化為手段，以制度規(guī)范

2、為基礎(chǔ)，通過現(xiàn)金流量計劃來合理籌措和運用現(xiàn)金。確保公司財務(wù)目標的實現(xiàn)，經(jīng)過不懈努力和持續(xù)改進逐步建立起適合發(fā)展需要的規(guī)范高效的財務(wù)管理體系。3.提供及時、可靠、有效財務(wù)數(shù)據(jù)為公司經(jīng)營決策，為各部門內(nèi)部管理提供準確數(shù)據(jù)。4.樹立強烈的為公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要服務(wù)的意識，擺正位置，做到嚴格執(zhí)法、熱情服務(wù)。第三章資產(chǎn)的管理第四條流動資產(chǎn)包括貨幣資金、有價證券、應(yīng)收和預(yù)付款以及各項存貨等。（一）貨幣資金、有價證券的管理1.現(xiàn)金的管理：1.1現(xiàn)金出納必