財務管理制度 公司相關

1、XXXXXXXX財務管理制度財務管理制度一：收款及相關單據(jù)、表格使用一：收款及相關單據(jù)、表格使用A.新開業(yè)務由銷售人員持簽名審核完備的《事業(yè)部業(yè)務內部流程表》、續(xù)費業(yè)務由客服人員持簽名審核完備的《客戶續(xù)費流程表》至財務部辦理繳款手續(xù)，財務核對金額無誤開具《繳款單》，《繳款單》第四聯(lián)當即交付繳款人；B.財務出納確認收到各類收入款項后，辦理繳款手續(xù)，開具《繳款單》(第一聯(lián):存根、第二聯(lián):XXX、第三聯(lián):出納、第四聯(lián):繳款人)，《繳款單》內同

2、一單位，同一筆繳款針對不同的業(yè)務內容分開標注相應金額。C.出納憑《繳款單》第三聯(lián)出納聯(lián)，填寫《資金日報表》；業(yè)績統(tǒng)計人員憑《繳款單》第二聯(lián)會計聯(lián)，填寫《新開業(yè)績提成表統(tǒng)計明細表(預收)》、《員工續(xù)費業(yè)績統(tǒng)計明細表》，月底業(yè)績統(tǒng)計表與出納資金日報表相互核對。D.銷售人員提交的新單《事業(yè)部業(yè)務內部流程表》在財務確認收到客戶款后，提交技術部、編輯部完成相應工作，后上線。業(yè)務完成的《事業(yè)部業(yè)務內部流程表》、《客戶續(xù)費流程表》交財務分類歸檔。二、

3、費用支付及相關單據(jù)、表格使用二、費用支付及相關單據(jù)、表格使用E.各類日常報銷、借支、支出等款項的支付須填寫《報銷、借支、支出預申請表》，辦理預申請，由總經理簽字同意后，財務出納依批準文件給予辦理?？偨浝砦春炞滞?，不予辦理。（原則：資金流動需總經理簽字）因總經理未親筆簽字審批，出納辦理資金轉出，所造成的一切損失由出納承擔賠償責任。F.辦理各類日常報銷、借支、支出均需填寫相應報銷、借支、支出單據(jù)，單據(jù)簽名欄應有報銷人、批準人簽名，出納審核

4、單據(jù)無誤，核對《報銷、借支、支出預申請表》批準意見，按制度安排支付，支付時在單據(jù)上簽名，當既憑支付單據(jù)填列《資金日報表》、《應收款備查明細表(應付)》、《固定資產明細表》；三、各類表格發(fā)送時間、收件人三、各類表格發(fā)送時間、收件人G.《資金日報表》于每日下班前(18：00)電郵報送XXX，同時抄送XXX，XXX；H.與工資類核算相關文件(薪金制度、當月考勤等)于每月3號之前報送XXX，同時抄送XXX，XXX；附件一附件一合同管理制度合同管

5、理制度第一章第一章總則總則為防范市場風險與法律風險，提高企業(yè)經濟效益，減少因合同簽訂、履行過程中有規(guī)范行為導致的糾紛，依據(jù)中華人民共和國《合同法》及相關法規(guī)，結合我事業(yè)部實際情況，特制定本管理制度。公司對外簽訂的所有廣告，服務協(xié)議合同、微信合同、收據(jù)等，均適用本管理制度。財務部門同時也是事業(yè)部合同管理機構，負有以下職能：1、負責修訂和完善事業(yè)部合同管理制度，指導各部門制訂合同管理實施辦法；2、負責制訂事業(yè)部自用合同的格式文本；3、負責組

6、織有關合同管理的法律知識講座和培訓；4、負責解答合同簽訂、履行等方面法律問題；5、監(jiān)督、檢查各部門合同簽訂、履行、上交等管理情況；6、負責事業(yè)部合同文本的歸檔工作。同時，各部門下屬員工領取合同后。各部門負責人負責該部門的合同管理工作，有條件的，應指定專人負責具體工作。并配合財務后期的清查工作。合同管理人：XXX第二章合同簽訂與履行合同簽訂與履行公司對外簽訂的合同，有格式文本的，應使用格式文本簽約。不具備上述條件的，也必須采用合同書形式，