金浦鈦業(yè)對(duì)外投資管理制度

1、吉林金浦鈦業(yè)股份有限公司對(duì)外投資管理制度（本制度經(jīng)制度經(jīng)202013年第二次年第二次臨時(shí)股東時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)）會(huì)審議通過(guò)）第一章一章總則第一條一條為了加強(qiáng)吉林金浦鈦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）對(duì)外投資的內(nèi)部控制和管理，規(guī)范公司對(duì)外投資行為，提高資金運(yùn)作效率，保障公司對(duì)外投資保值、增值，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》以及《吉林金浦鈦業(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司

2、章程》”）及其他相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。第二條二條本制度所稱的對(duì)外投資，是指公司為擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，以獲取未來(lái)收益為目的，將現(xiàn)金、實(shí)物、無(wú)形資產(chǎn)等可供支配的資源進(jìn)行各種形式的投資活動(dòng)。按照投資期限的長(zhǎng)短，公司對(duì)外投資分為短期投資和長(zhǎng)期投資。短期投資主要指：在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，公司購(gòu)入的能隨時(shí)變現(xiàn)且持有時(shí)間不超過(guò)一年的投資，包括各種股票、債券、基金或其他有價(jià)證券等；長(zhǎng)期投資主要指：公司超過(guò)一年不能隨時(shí)變現(xiàn)或不準(zhǔn)備變現(xiàn)的各種投資，包括

3、債券投資、股權(quán)投資和其他投資等。長(zhǎng)期投資包括但不限于下列類型：（一）公司獨(dú)立興辦的企業(yè)或獨(dú)立出資的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目；（二）公司出（合）資與其他境內(nèi)、外獨(dú)立法人實(shí)體成立合資、合作公司或開發(fā)項(xiàng)目；（三）向控股或參股企業(yè)追加投資；（四）收購(gòu)資產(chǎn)、企業(yè)收購(gòu)和兼并；（五）參股其他境內(nèi)、外獨(dú)立法人實(shí)體；（六）公司依法可以從事的其他投資。1第九條九條對(duì)于達(dá)到第六條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的投資，若投資標(biāo)的為公司股權(quán)，公司應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)投

4、資標(biāo)的最近一年又一期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)截止日距協(xié)議簽署日不得超過(guò)六個(gè)月；若投資標(biāo)的為股權(quán)以外的其他資產(chǎn)，公司應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估基準(zhǔn)日距協(xié)議簽署日不得超過(guò)一年。對(duì)于未達(dá)到第六條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的交易，若證券交易所認(rèn)為有必要的，公司也應(yīng)當(dāng)按照前款規(guī)定，聘請(qǐng)相關(guān)會(huì)計(jì)師事務(wù)所或資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)或評(píng)估。第十條十條公司對(duì)外投資設(shè)立有限責(zé)任公司或者股份有限公司，按照《公司法》第二十六條或者第八十一條

5、規(guī)定可以分期繳足出資額的，應(yīng)當(dāng)以協(xié)議約定的全部出資額為標(biāo)準(zhǔn)適用第六條的規(guī)定。第十一條第六條的規(guī)定。公司在十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生同類投資，應(yīng)當(dāng)按照累計(jì)計(jì)算的原則適用第三章三章風(fēng)險(xiǎn)投資的特的特別約定約定第十二條本章所稱風(fēng)險(xiǎn)投資包括證券投資、房地產(chǎn)投資、礦業(yè)權(quán)投資、信托產(chǎn)品投資以及本制度認(rèn)定的其他投資行為。其中，證券投資包括上市公司投資境內(nèi)外股票、證券投資基金等有價(jià)證券及其衍生品，以及向銀行等金融機(jī)構(gòu)購(gòu)買以股票、利率、匯率及其衍生品種為主要投資標(biāo)的的