【kick-off】鄭州新工廠財(cái)務(wù)管理(20091029)v1.8

1、鄭州新工廠 財(cái)務(wù)管理SAP系統(tǒng)改造即 基本構(gòu)想階段設(shè)計(jì)評(píng)審（Planning DR）,2009年10月29日ZNA-IS　ZNA-財(cái)務(wù),目錄,1.Introduction(Background) : 序章（背景）2.Current Analysis : 現(xiàn)狀把握?分析3.Countermeasures : 方策4.ROI : 費(fèi)用對(duì)効果4.1Benefits : 利益4.1.1定量効果4.1.2

2、定性効果4.2Costs : 投資4.2.1投資成本,經(jīng)費(fèi)成本（ 概要）4.2.2設(shè)備成本（詳細(xì)）4.3ROI : 費(fèi)用對(duì)効果5.Project Scope : 項(xiàng)目開發(fā)范圍,6.Project Boundaries : 項(xiàng)目邊界Project Risks : 項(xiàng)目危機(jī)管理Quality Agreement : 開發(fā)品質(zhì)要求合意 9.Data Conversion : 數(shù)據(jù)正式移行?數(shù)據(jù)定義

3、10.Responsibilities : 責(zé)任范圍?責(zé)任分擔(dān)?體制圖10.1體制圖10.2分擔(dān)表11.Resource Plan : 資源計(jì)劃12.Project Plan-Timetable : 項(xiàng)目日程表13.Hardware Requirements : 硬件規(guī)格書,2009年，根據(jù)公司事業(yè)計(jì)劃，作為DFL 1 計(jì)劃的一個(gè)重要項(xiàng)目，ZNA在鄭州（國家）經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)新工廠，一期 (年產(chǎn)能力為6.8

4、萬臺(tái))， 計(jì)劃在2010年10月上線 ，同時(shí)生產(chǎn)NML和東風(fēng)品牌的新車型。,1.Introduction(Background):序章（背景）,3,新工廠建成后，公司將初步形成“一個(gè)研發(fā)中心、兩個(gè)制造單元、兩套營銷體系、多個(gè)獨(dú)立運(yùn)營事業(yè)部”的格局。,預(yù)算統(tǒng)一管控,資金統(tǒng)一調(diào)配,工場(chǎng),事業(yè)部,銷售,…,,預(yù)算,核算,資金,,,,,,,,,,,建立以預(yù)算統(tǒng)一管控、資金統(tǒng)一調(diào)配為前提，分業(yè)務(wù)單元單獨(dú)核算和分析數(shù)據(jù)的財(cái)務(wù)體系,即：,1.Intr

5、oduction(Background):序章（背景）,1、滿足核算的需要，及時(shí)、客觀、準(zhǔn)確的出具符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)2、滿足ZNA事業(yè)發(fā)展的需要，總部、工場(chǎng)、營銷體系；3、滿足經(jīng)營管理的需要，及時(shí)、準(zhǔn)確、清晰地展現(xiàn)管理、分析結(jié)果，包括預(yù)實(shí)算分析，成本分項(xiàng)分析，管理風(fēng)險(xiǎn)提示等；,SAP,E3S,C_partnerImpulseC_bolts,CatsNx-auto,VLS,IMPULSEMACH,,2.Current

6、Analysis:現(xiàn)狀把握?分析,3. Countermeasures : 方策,5、Project Scope : 項(xiàng)目實(shí)施范圍,,,①SAP增強(qiáng)改善,② 系統(tǒng)接口開發(fā),PC－CONV.,,,5、Project Scope : 項(xiàng)目實(shí)施范圍,,F I ：改善業(yè)務(wù)流程；優(yōu)化報(bào)表程序；CO ：使用成本收集器歸集整車成本； 改善差異處理程序；MM：使用采購訂單代替采購計(jì)劃協(xié)議；

7、 S D ：配置新的銷售訂單類型； 導(dǎo)入E3S訂單，并占用信用；P P ：僅保留相關(guān)主數(shù)據(jù)；,備注：業(yè)務(wù)藍(lán)圖制定評(píng)審后會(huì)有詳細(xì)清單,,,①SAP系統(tǒng)增強(qiáng)改善的范圍,5、Project Scope : 項(xiàng)目實(shí)施范圍,②SAP系統(tǒng)接口開發(fā)的范圍,,,,,,銷售訂單,6. Project Boundaries : 項(xiàng)目邊界,,,,獲利能力分析,生產(chǎn)成本（成本收集器）,庫存管理,SA

8、P,應(yīng)收帳款,應(yīng)付帳款,系統(tǒng)間接口,FI,CO,總賬會(huì)計(jì),CATS,成本要素會(huì)計(jì),,MM,,SAP功能模塊,,其他信息系統(tǒng),C-PARTNER,VLS,E3S,整車發(fā)票,,固定資產(chǎn),采購管理,銷售訂單,,,,,,供應(yīng)商結(jié)算清單,整車運(yùn)費(fèi)結(jié)算,整車出庫,,,整車入庫,,,收款,,,反沖,主數(shù)據(jù),,,部品采購,,,物料主數(shù)據(jù),,,采購主數(shù)據(jù),,,整車下線,,,反沖,成本中心會(huì)計(jì),,,BOM,,,,,,,,,,,,,,SAP系統(tǒng),系統(tǒng)間數(shù)據(jù)流

9、,,,系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)流,,,,,,SD,信用檢查,,,,,,,銷售需求,7. Project Risks : 項(xiàng)目危機(jī)管理,【備注】影響 ：　Q（品質(zhì)）／C（成本）／T（日程）影響度 ：　1（?。?（大）　發(fā)生概率：　大／中／小,8. Quality Agreement : 開發(fā)品質(zhì)要求,下階段討論,9. Data Conversion : 數(shù)據(jù)正式移行?數(shù)據(jù)定義,下階段討論,,標(biāo)◎者為各小組負(fù)責(zé)人,10. Responsi

10、bilities :責(zé)任范圍、責(zé)任分擔(dān)、體制圖,＜10.2 責(zé)任分擔(dān)表＞,10. Responsibilities :責(zé)任范圍、責(zé)任分擔(dān)、體制圖,下階段以后討論,Build,Test,Trial,Design,Planning,,,11.Resource Plan : 資源計(jì)劃,12. Project Plan-Timetable : 項(xiàng)目日程表,13. Hardware Requirements : 硬件規(guī)格書,,,,,,,,,,,,

11、,,DS4800存儲(chǔ),存儲(chǔ)擴(kuò)展柜,DS4300存儲(chǔ),IBM T42機(jī)柜,IBM T42機(jī)柜,P570 生產(chǎn)機(jī),,光纖交換機(jī) B16,光纖交換機(jī) B16,P561 開發(fā)測(cè)試機(jī),,TS3200磁帶庫,,,,,,,,,,客戶端,,防火墻,,,,,核心交換機(jī)6506,Blade Center E,,,HS22,,JS12,,,MQ傳輸,,虛框內(nèi)為應(yīng)對(duì)新工廠，需要增加采購的硬件,批準(zhǔn)事項(xiàng),申請(qǐng)項(xiàng)目基本構(gòu)想（Planning）階段通過，進(jìn)入基本設(shè)計(jì)