基于風險矩陣的新能源汽車項目風險評價研究.pdf

1、近年來我國汽車產銷量的急速增長加大了我國對石油的依賴，同時也產生了嚴重的環(huán)境問題，而新能源汽車能夠有效減少對能源的消耗并降低汽車污染物的排放，是未來汽車產業(yè)發(fā)展的必然選擇。目前美國、日本、歐盟等國紛紛以國家戰(zhàn)略的高度投入到新能源汽車的研發(fā)和生產中，面對激烈的技術、資金及市場競爭，我國只有理性分析、明確思路，才能使新能源汽車突破重圍取得長足進步。理性分析的關鍵一步，就是正確評價新能源汽車項目的風險，認識風險發(fā)生的可能性及損失程度，明確項目

2、的風險管理方向。因此，構建一套科學、合理的新能源汽車項目風險評價體系，成為當務之急。
　　 目前理論界對新能源汽車的研究多集中于技術領域和政策領域，進行風險評價的研究相對較少，因此文章試圖站在新能源汽車項目的角度，有針對地建立一套有效的風險評價體系。具體來說，文章首先對項目風險及風險評價理論進行深入探討，并分析風險矩陣的適用性。進而結合國內外新能源汽車行業(yè)的發(fā)展情況，詳細分析項目風險的類別及特征，以此確定包括技術風險、財務風險、

3、運營風險、市場風險和政策風險5個維度的15個具體風險指標。在此基礎上，闡述以風險矩陣法和層次分析法結合的風險評價方法流程，從而構建完整的風險評價體系。最后，文章結合東風汽車股份有限公司的新能源電動車投資項目，具體應用風險評價體系以對項目進行綜合風險評價，同時對評價結果進行分析，指出項目風險管理的具體思路。
　　 文章探索性地將風險矩陣方法和層次分析法結合起來運用于新能源汽車項目，運用風險矩陣法對項目風險進行重要性排序，進而采用層

4、次分析法對項目風險賦權，最后通過加權計算項目的整體風險。整個評價體系具有操作簡便、相對客觀和模塊化的特點，不僅能獲得項目風險的綜合等級，還能明晰項目風險的管理重點，為投資項目的穩(wěn)健運行提供重要的決策依據(jù)。
　　 研究結果顯示，在目前的環(huán)境和條件下，新能源電動車投資項目的整體風險較大，其中財務風險、技術風險及市場風險是5個維度中風險較為關鍵的領域。這一結果對項目風險管理具有較強的實踐指導意義，同時也顯示出風險矩陣在風險優(yōu)劣排序和風