物資管理制度及工作流程

1、物資管理辦法（修改版09010）1目的為了有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，適應(yīng)公司長(zhǎng)期發(fā)展的需要，結(jié)合公司目前實(shí)際情況，特對(duì)物資采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、退貨、待檢入庫(kù)、外賣及內(nèi)部管理等相關(guān)物資管理制度及工作流程在原基礎(chǔ)上作進(jìn)一步完善，使其具有可控性和操作性，特修訂物資管理辦法。2物資采購(gòu)2.1常用輔料物資請(qǐng)購(gòu)：由庫(kù)管員根據(jù)實(shí)際耗用在能夠保證正常生產(chǎn)情況下，結(jié)合市場(chǎng)物資價(jià)格波動(dòng)等綜合情況下進(jìn)行填寫常用物資采購(gòu)備貨計(jì)劃，每月一般1—2次進(jìn)行集中采購(gòu)（常

2、用物資集中采購(gòu)可以降低采購(gòu)成本及運(yùn)輸成本）。常用輔料物資請(qǐng)購(gòu)由該庫(kù)房管理員填寫物資采購(gòu)計(jì)劃單，并交物資主管核實(shí)后交采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。2.2常用輔料物資，庫(kù)管員必須根據(jù)日常實(shí)際需求量作好一定的全安庫(kù)存記錄，嚴(yán)防物資積壓，并隨時(shí)查庫(kù)，以確保正常生產(chǎn)。凡是超過(guò)三個(gè)月未使用的物資必須書面形式進(jìn)行上報(bào)，對(duì)物資安全庫(kù)存量進(jìn)行調(diào)整。2.3若常用物資因工藝更新、客戶停止使用或因其它原因?qū)Υ瞬辉偈褂没蜃優(yōu)椴怀Ｊ褂?，相關(guān)部門或車間應(yīng)書面形式即時(shí)通知庫(kù)房，以便

3、庫(kù)房作好相應(yīng)調(diào)整；如果因通知不及時(shí)或信息不暢通造成物資積壓，將直接追究相關(guān)責(zé)任人，并做出相應(yīng)的處罰或賠償。2.4采購(gòu)部門對(duì)常用物資采購(gòu)應(yīng)采用最低采購(gòu)成本方式在規(guī)定的采購(gòu)周期內(nèi)靈活安排采購(gòu)日程，但必須在規(guī)定周期內(nèi)按時(shí)、按質(zhì)、按量采購(gòu)到位，以確保生產(chǎn)第一位。2.5不常用物資采購(gòu)：由各部門或生產(chǎn)線指定相關(guān)專業(yè)人員（如：班組長(zhǎng)、線長(zhǎng)、機(jī)修、電工）填寫相關(guān)物資采購(gòu)申請(qǐng)單并由各自部門主管審核簽字后統(tǒng)一交庫(kù)房，如單件產(chǎn)品金額超過(guò)500元的物資申請(qǐng)，必

4、須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字才能夠生效，庫(kù)房收到有效請(qǐng)購(gòu)單后必須根據(jù)實(shí)際庫(kù)存進(jìn)行復(fù)核，如果物資庫(kù)存能夠保證正常生產(chǎn)的需用，則此項(xiàng)采購(gòu)將視為作廢，同時(shí)通知相關(guān)物資請(qǐng)購(gòu)部門核實(shí)該物資庫(kù)房實(shí)際庫(kù)存情況。原則上（特殊情況除外）請(qǐng)購(gòu)人員在填寫申請(qǐng)單前必須到相關(guān)庫(kù)房親自核實(shí)所需物資有或無(wú)。不常用物資請(qǐng)購(gòu)盡量提供樣件以降低采購(gòu)失誤機(jī)率。2.6不常用物資采購(gòu)回庫(kù)房后，應(yīng)立即通知相應(yīng)部門開(kāi)領(lǐng)料單時(shí)之內(nèi)未使用，將對(duì)其請(qǐng)購(gòu)人或部門處罰30——100元次的罰款。特急物資請(qǐng)

5、購(gòu)?fù)徊块T不允許超過(guò)4次月，否則對(duì)其部門主管進(jìn)行考核。2.14.2普通件，指日常物資采購(gòu)，一般采購(gòu)周期為2——3天。日常采購(gòu)物資，庫(kù)管員必須進(jìn)行跟蹤，在規(guī)定采購(gòu)日期內(nèi)如果未采購(gòu)到位，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)提醒采購(gòu)員，普通件在規(guī)定需求時(shí)間內(nèi)未采購(gòu)到位因此而造成生產(chǎn)或其它影響，將對(duì)相關(guān)采購(gòu)員罰款20——50元次罰款。2.15常用件，指日常月集中采購(gòu)物資，一般采購(gòu)周期為4——5天。此類物資進(jìn)行集中采購(gòu)主要目的降低采購(gòu)成本，但采購(gòu)員必須在規(guī)定的日期內(nèi)采購(gòu)

6、到位。2.16常用物資采購(gòu)金額單件物資在200元以下（不含200元）由各部門主管簽字即可生效，200元以上（含200元）常用采購(gòu)物資必須經(jīng)公司主管（或指定專人）簽字才能夠生效。2.17物資采購(gòu)單價(jià)必須低于或等于同行市場(chǎng)價(jià)，不允許高于市場(chǎng)價(jià)，特殊情況必須先請(qǐng)示并經(jīng)公司主管同意后才能夠進(jìn)行采購(gòu)，否則超額部分費(fèi)用由采購(gòu)員自己承擔(dān)。2.18物資請(qǐng)購(gòu)流程圖：普通物資特急物資使用部門到庫(kù)房核實(shí)數(shù)量使用部門填寫物資申請(qǐng)單使用部門直接發(fā)短信給采購(gòu)員部門