關(guān)于中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行_第1頁
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文檔簡介

1、關(guān)于中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行關(guān)于中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款到期劃款要素的通知定期存款到期劃款要素的通知各中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)參與機構(gòu)：根據(jù)《中國人民銀行會計財務(wù)司關(guān)于增設(shè)和調(diào)整國庫現(xiàn)金管理會計科目的通知》（銀會計【2014】48號）的要求，需對中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款到期劃款要素進行相應(yīng)調(diào)整?，F(xiàn)就變更后的劃款要素通知如下：接收行行號：011100099992；收款人開戶行行號：011100099992；收款

2、人名稱：國家金庫總庫；本金收款賬號：17201001，劃轉(zhuǎn)本金請于附言項填寫：“歸還年第期國庫定期存款本金”；利息收款賬號：274001，劃轉(zhuǎn)利息請于附言項填寫：“支付年第期國庫定期存款利息”。各期中央國庫現(xiàn)金管理定期存款到期劃款均照此執(zhí)行，如有變更另行通知。此外，受春節(jié)因素影響，2014年中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款（十期）到期日順延為2015年2月25日。中央國庫現(xiàn)金管理操作室二〇一五年一月八日關(guān)于中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行關(guān)于中

3、央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款到期劃款要素的通知定期存款到期劃款要素的通知各中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)參與機構(gòu)：根據(jù)《中國人民銀行會計財務(wù)司關(guān)于增設(shè)和調(diào)整國庫現(xiàn)金管理會計科目的通知》（銀會計【2014】48號）的要求，需對中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款到期劃款要素進行相應(yīng)調(diào)整?，F(xiàn)就變更后的劃款要素通知如下：接收行行號：011100099992；收款人開戶行行號：011100099992；收款人名稱：國家金庫總庫；本金收款賬號

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