財務資金中心2011年上半年工作總結-

1、2011年上半年工作總結（財務部）在2011年的上半年的工作中，在公司領導的正確指導和各部門的通力合作下，財務的工作得到有序的開張，并取得了一定的成績，?，F(xiàn)就公司2011年上半年各項財務資金工作情況和2011年下半年的工作計劃及設想做以下報：第一部分、第一部分、2011年上半年運年上半年運營及財務財務工作開展情況工作開展情況一、一、總承包公司承包公司2011年上半年運年上半年運營狀況及分析狀況及分析1、局下達的、局下達的2011年上半年

2、主要年上半年主要預算指算指標完成情況：完成情況：1、局下達的2011年上半年主要預算指標完成情況：2011年上半年主要經(jīng)濟指標完成情況：新簽合同額83.29億元，完成營業(yè)額12.03億元，實現(xiàn)利潤總額4505萬元，上交款2880萬元。分別完成年度預算指標的118.98%，40.11%，50.06%和40%，四項主要指標中合同額已經(jīng)超額完成了全年指標，利潤總額完成過半。2、2011年上半年公司各項經(jīng)濟指標和去年指標的比較分析2011年上半

3、年主要經(jīng)濟指標和去年同期相比：合同額增加了291%，營業(yè)額增加97%，利潤總額增加125.06%，上繳款增加100%，由此可以看出2011年各項指標都有了大幅度增長，同時，在營業(yè)額項目合同額億元營業(yè)額億元本期利潤萬元上繳款萬元預算指標703090007200實際完成83.2912.0345052880完成比例118.98%40.11%50.06%40%支出預算總體控制較好，可控支出總體在預算內(nèi)。20112011年5月份預算匯總表月份預算

4、匯總表附件附件42編制單位：總承包公司合計序號項目全年預算數(shù)本月發(fā)生數(shù)累計數(shù)累計發(fā)生占全年預算%1公司領導費用65.88008.09425922.14618933.62%2部門可控費用184.780012.77877151.57875627.91%3損益類公共支出1200.980033.2675385.284532.08%合計1451.640054.1405459.009531.62%三、加三、加強自營項營項目資金收支金收支預算管理工作

5、算管理工作加強工程款收支預算管理，做好年度中長期資金預算平衡；今年在建、新開工項目主要負責人必須在年初上報項目年度資金收支網(wǎng)絡計劃，季度、月度進行調(diào)整，公司財務資金中心每季度以傳真形式下發(fā)項目工程款收支預算，嚴格按預算執(zhí)行，4月初公司財務資金中心配合總會計師到各項目進行調(diào)研，對2季度的工程款收支進行全面的摸底，以便公司對2季度的資金提前進行統(tǒng)籌安排。二季度工程款收支二季度工程款收支預算單位：萬元序號項目名稱工程款收入預算46月份工程款支