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1、第1頁財務(wù)預(yù)算工作總結(jié)財務(wù)預(yù)算工作總結(jié)集團(tuán)公司預(yù)算工作總結(jié)今年我單位積極深化和推進(jìn)財務(wù)預(yù)算管理工作,將財務(wù)預(yù)算從點到面全面推進(jìn)。將預(yù)算編制、執(zhí)行的過程形成了一個完整嚴(yán)密的預(yù)算體系,通過將財務(wù)目標(biāo)細(xì)化激發(fā)全體員工主動參與意識,發(fā)揮部門主管的主觀能動性,從而充分發(fā)揮全面預(yù)算統(tǒng)帥現(xiàn)金流、物資流和復(fù)雜的法人治理結(jié)構(gòu)導(dǎo)向作用,促使企業(yè)從粗放型向集約型的轉(zhuǎn)變,也促使企業(yè)從原始的、經(jīng)驗的、人為的管理向科學(xué)化、精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化管理過渡。從財務(wù)預(yù)算編制上,
2、我們運用以成本、利潤為基數(shù)倒推收入的方法,確定公司年度預(yù)算指標(biāo),編制年度財務(wù)預(yù)算,并將指標(biāo)分解到各分廠、各責(zé)任部門,細(xì)化預(yù)算目標(biāo)并納入公司年度自主經(jīng)營指標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格考核。在預(yù)算目標(biāo)的事中控制中,我們將落實預(yù)算指標(biāo)貫穿于經(jīng)營管理的全過程,將指標(biāo)層層分解落實到分廠以及責(zé)任人,制定更加具體的預(yù)算保障措施,嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,加強過程控制,事中分析,事后監(jiān)督考核,杜絕超預(yù)算費用開支,各專項費用按指標(biāo)控制使用。在每期末的考核分析中,我們加大每月預(yù)算指標(biāo)完
3、成情況的考核力度。每月對各單位指標(biāo)完成情況,對比預(yù)算指標(biāo)進(jìn)度完成情況,嚴(yán)格考核。同時對未完成指標(biāo)的單位,加強與單位的溝通和聯(lián)系,共同分析原因,剖析實際與預(yù)算偏差的原因,揭示存在的問題,尋找努力方向、采取有針對性措施為領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策提供信息,促進(jìn)公司利潤指標(biāo)按進(jìn)度,按時間節(jié)點完成,確保全年利潤目標(biāo)完成。每月我們還加強財務(wù)綜合分析,在每月財務(wù)報表編制完成后,及時組織開展財務(wù)綜合分析,對當(dāng)月生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行全面分析,重點從收入、成本、利潤、資金
4、等方面開展預(yù)算對比,與上年同期對比第3頁規(guī),努力增收節(jié)支,強化預(yù)算管理,但由于銷售情況差,成本費用居高,全年企業(yè)預(yù)算執(zhí)行情況出現(xiàn)不良的結(jié)果。1.20年企業(yè)收支總體情況20,我企業(yè)收入完成1235.36萬元,比上年減少約265萬元,負(fù)增長17.7%,完成預(yù)算的105%。其中:固定收入107355萬元,增長11.5%;非稅收入18896萬元,增長62.9%;營業(yè)稅405451萬元,完成預(yù)算的111.5%;房產(chǎn)稅82444萬元,完成預(yù)算的10
5、2.2%。20年主營業(yè)務(wù)成本完成1300多萬元,比上年增加300萬元,超過預(yù)算的833.33%;主要支出科目完成情況是:基本建設(shè)及城市維護(hù)費支出109699萬元,完成預(yù)算的123.7%;以上相抵,實現(xiàn)收支不平衡、虧損巨大。其他需要說明的有:營業(yè)費用支出136萬元,完成預(yù)算的97.8%;管理費用支出606萬元,完成預(yù)算的600.13%;財務(wù)費用支出45萬元,完成預(yù)算的127.21%。以上數(shù)字急需決算,希望下一年會有所改善。2.年財政收支特
6、點1、銷售收入的低迷使得企業(yè)的再發(fā)展帶來一定的挑戰(zhàn),使得企業(yè)的市場,前景都帶來了威脅。2、人工的成本高與銷售成本居高。人工約為1400多萬元,銷售成本約為1300多萬元,這些都大大威脅著企業(yè)的發(fā)展前景,急需改善。3.20年管理工作1)努力增收節(jié)支,確保財務(wù)收支平衡一是大力組織收入,確保完成年度預(yù)算任務(wù)。依法加強收入征管,確保應(yīng)收盡收;完善收入分析制度,及時監(jiān)控財務(wù)收入動態(tài);嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī),認(rèn)真落實預(yù)算執(zhí)行情況年分析和年匯報;建立健
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