TD集團(tuán)公司資金管理研究.pdf

1、資金是企業(yè)的“血液”，是維系企業(yè)生存的重要保障。與單一企業(yè)相比，集團(tuán)型企業(yè)資金管理的重要性更為突出。如何有效的實(shí)施對企業(yè)集團(tuán)的資金管理和提高資金使用效率呢?當(dāng)前，對有條件的企業(yè)集團(tuán)實(shí)行資金集中管理是提高資金效率的重要途徑，加強(qiáng)資金集中管理也已成為大多數(shù)企業(yè)集團(tuán)的共識。因此，研究我國企業(yè)集團(tuán)的資金集中管理對于加強(qiáng)我國企業(yè)的財(cái)務(wù)管理，促進(jìn)企業(yè)集團(tuán)發(fā)展具有一定的實(shí)用價值，這也正是寫作本文的初衷。
　　 通過資金集中管理，依托現(xiàn)代化的信

2、息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，以實(shí)現(xiàn)資金的統(tǒng)一籌集、分配、使用、管理和監(jiān)督，從而達(dá)到資金使用效率的最大化?？茖W(xué)合理的設(shè)計(jì)企業(yè)集團(tuán)的資金管理模式以及資金管理信息系統(tǒng)是企業(yè)集團(tuán)資金管理理論和實(shí)踐上的重要內(nèi)容。同時，在日常資金管理過程中的計(jì)劃與控制也是資金管理的核心所在。本文在這一指導(dǎo)思想下，以TD公司資金管理為案例，對企業(yè)集團(tuán)資金管理分析進(jìn)行了分析和總結(jié)，分六章對其進(jìn)行了論述。
　　 第一章，緒論部分，提出了企業(yè)集團(tuán)資金管理研究的目的及意義；并資金管

3、理相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行了簡單的總結(jié)和概括；然后對本文的行文機(jī)構(gòu)和創(chuàng)新點(diǎn)做了說明。第二章，企業(yè)集團(tuán)金管理的理論基礎(chǔ)部分，主要介紹了企業(yè)集團(tuán)及其資金能管理特征；企業(yè)集團(tuán)資金管理存在的問題；企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行資金管理的必要性和可行性分析等內(nèi)容。第三章，進(jìn)入案例分析部分，首先對案例公司的背景進(jìn)行了簡要的分析，分析其資金管理存在的問題及問題成因，以及實(shí)施資金管理的能為其帶來的效果。第四章，通過介紹資金管理的模式種類，以及不同資金管理模式下的資金管理組織體系，企