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文檔簡介
1、企業(yè)項目投資運作管理制度受控狀態(tài) 方案名稱投資管理制度編 號執(zhí)行部門 監(jiān)督部門 考證部門第1章總則第1條 為了規(guī)范本企業(yè)項目投資運作和管理,保證投資資金的安全和有效增值,提高投資決策質(zhì)量,防范投資風(fēng)險,提高投資效益,促進(jìn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn),特制定本制度。第2條 本企業(yè)及屬下各單位在進(jìn)行各項目投資時,均須遵守本制度。第3條 本企業(yè)及屬下各單位的重大投資項目由總經(jīng)理辦公室和董事會審議決定,由總經(jīng)理和各項目 經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實施。第4條 本企業(yè)項目
2、投資管理的職能部門為企業(yè)投資發(fā)展部(以下簡稱投資部),其職責(zé)范圍另文規(guī)定。第5條投資的原則。1 .必須遵守國家法律、法規(guī),符合國家產(chǎn)業(yè)政策。2 .必須符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。3 .必須規(guī)模適度,量力而行,不能影響企業(yè)主營業(yè)務(wù)的發(fā)展。4 .必須堅持效益原則,原則上長期投資收益率不應(yīng)低于企業(yè)的凈資產(chǎn)收益率。第2章投資計劃管理第6條 投資實行年度計劃管理。第7條 企業(yè)總部部門、所屬全資公司和控股公司應(yīng)就主要的投資活動編制年度投資計劃,并于每年 第
3、四季度向企業(yè)金融部報送下年度投資計劃。第8條 年度投資計劃包括下列內(nèi)容:總投資規(guī)模、主要投資項目的目標(biāo)或方向及其對企業(yè)的作用和 影響、各項目資金需求及來源等。第9條 金融部將企業(yè)總部部門和所屬企業(yè)的年度投資計劃匯總后,報企'也總裁審核,并經(jīng)企業(yè)董事 會審批通過后,申報單位方可按照投資計劃開展投資工作。第10條 如投資規(guī)模超過申報單位承受能力,且無法保證資金來源,或投資方向不符合企業(yè)或企業(yè)戰(zhàn) 略規(guī)劃和發(fā)展目標(biāo),各申報單位須根據(jù)企業(yè)
4、反饋意見對年度投資計劃進(jìn)行修正后重新報批。第11條 年度投資計劃必須嚴(yán)格執(zhí)行,其執(zhí)行情況將列為申報單位年度工作任務(wù)的考核項目。第12條 項目申報單位因客觀需要,確需調(diào)整年度投資計劃的(包括追加或削減投資項目及金額), 由該單(4) 1000萬元以上項目,由董事會審批。第18條 凡投資100萬元以上的項目均列為重大投資項目,應(yīng)由企業(yè)投資部在原項目建議書、可行性 報告及實施方案的基礎(chǔ)上提出初審意見,報企業(yè)主管副總經(jīng)理審核后按項目審批權(quán)限呈送
5、總經(jīng)理或董事會, 進(jìn)行復(fù)審或全面論證。第19條 企業(yè)董事會運用企業(yè)資產(chǎn)所作出的股票、期貨等高風(fēng)險投資,或者運用資金占企業(yè)最近經(jīng)審 計凈資產(chǎn)值的5%以上的,應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審,并由獨立董事出具獨立意見。第20條 每項投資申報前,投資申報單位均應(yīng)對擬投資項目的整體情況進(jìn)行調(diào)查論證,做出投資概預(yù) 算。嚴(yán)格禁止任何單位將擬投資項目以化整為零等方式逃避企業(yè)審批與監(jiān)管。具備以下特征之一均可視為 化整為零。1 .將投資項目整體構(gòu)成按功
6、能、結(jié)構(gòu)或施工方式或施工程序的不同拆分成若干個子項目。2 .將構(gòu)成項目整體的主體工程與附屬工程分為兩個不同的子項目。3 .將同一項目的附屬工程拆分為若干項內(nèi)容,每項內(nèi)容為一個子項目。4 .導(dǎo)致企業(yè)對在一年內(nèi)或一個項目周期內(nèi)整體的投資總額難以控制的行為。5 .其他。6 5章投資決策的程序7 21條 所有擬投資項目均應(yīng)按以下規(guī)定的程序予以申報、審批。1 .所屬公司部門(下稱項目申報單位)向行業(yè)管理部門或授權(quán)的職能部門提交擬投資項目的可行性研
7、 究報告。2 .行業(yè)管理部門或企業(yè)授權(quán)的職能部門組織項目調(diào)研和論證。3 .企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)提出評估意見后報企業(yè)總經(jīng)理批示。4 .聘請獨立的中介機構(gòu)或責(zé)成企業(yè)相關(guān)管理部門對擬投資項目進(jìn)行盡職調(diào)查。5 .企業(yè)總經(jīng)理辦公會議審議決定授權(quán)內(nèi)的投資項目;超過授權(quán)范圍的投資項目,由企業(yè)總經(jīng)理辦公會 議討論評議后報企業(yè)董事會審議決定。6 .授權(quán)內(nèi)的投資項目經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理辦公會議審議通過后,由企業(yè)辦公室書面批復(fù)項目申報單位或企業(yè) 有關(guān)部門組織實施。超過企業(yè)總
8、經(jīng)理辦公會議所獲授權(quán)范圍的投資項目,經(jīng)企業(yè)董事會審議通過,或經(jīng)企業(yè)董事會批準(zhǔn)并 報企業(yè)股東大會審議通過后,由企業(yè)辦公室根據(jù)企業(yè)董事會決議(或股東大會決議)書面批復(fù)項目申報單 位或公司有關(guān)部門組織實施。其中,對于控股公司,由我方派出的董事及經(jīng)營負(fù)責(zé)人將企業(yè)總經(jīng)理辦公會 議、企業(yè)董事會意見帶到控股公司董事會,由控股公司董事會按其公司章程規(guī)定審議批準(zhǔn)后實施。第22條 擬投資項目必須經(jīng)過全面、充分的可行性研究工作??尚行匝芯繄蟾鎽?yīng)當(dāng)包括但不限于
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