應(yīng)收賬款催收管理制度

1、本文格式為 本文格式為 Word 版，下載可任意編輯 版，下載可任意編輯— 1 —應(yīng)收賬款催收管理制度 應(yīng)收賬款催收管理制度應(yīng)收賬款催收管理制度范本 應(yīng)收賬款催收管理手段 應(yīng)收賬款催收獎懲制度為了加快資金的周轉(zhuǎn)，最大限度的縮短應(yīng)收賬款掛賬的時間，促進(jìn)應(yīng)收賬款催收工作的落實，需要制定并實施相應(yīng)的管理制度。我今天為你整理了應(yīng)收賬款催收管理制度范本，夢想對大家有扶助! 應(yīng)收賬款催收管理制度范本篇一一、目的： 為了加快資金的周轉(zhuǎn)，最大限度的縮短

2、應(yīng)收賬款掛賬的時間，提高應(yīng)收賬款的變現(xiàn)才能，根據(jù)公司的處境，特制定本規(guī)矩 二、程序： 1、審核： 對全體轉(zhuǎn)入應(yīng)賬款范圍的款項，首先務(wù)必審核其是否屬于掛賬范圍，如不在掛賬范圍之內(nèi)的一般不予轉(zhuǎn)入，對應(yīng)收賬款已作不成逆轉(zhuǎn)處理的，需補足手續(xù)或輔助做好向其他會計科目結(jié)轉(zhuǎn)的處理。 2、確認(rèn)： (1)每一筆應(yīng)收帳的賬單，都開列《旅行團(tuán)(者)費用結(jié)算單》 ，并舉行審核，其內(nèi)容包括： ①、酒店、車隊、景點、其他協(xié)作旅行社等公司的名本文格式為 本文格式為

3、Word 版，下載可任意編輯 版，下載可任意編輯— 3 —電話、信函屢屢催收無效的處境下，需協(xié)同銷售部門一同上門催收。屢屢催收無效時，必要時可以訴諸法律。 應(yīng)收賬款催收管理制度范本篇二第 1 章、總那么 第 1 條、目的 為加強本公司逾期應(yīng)收賬款催收工作，加快資金的流轉(zhuǎn)速度，提高資金利用效率，促進(jìn)公司整體經(jīng)濟(jì)效益的提高，特制定本制度。 第 2 條、權(quán)責(zé)單位 1、銷售部負(fù)責(zé)逾期應(yīng)收賬款的催收工作。 2、財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)視、促使銷售業(yè)務(wù)員舉行逾

4、期應(yīng)收賬款的催收工作。 第 2 章、逾期應(yīng)收賬款催收方法 第 3 條、發(fā)生客戶拖欠款，銷售人員可根據(jù)客戶的概括處境、信用程度等，采用適當(dāng)?shù)拇呤辗椒?，以便實時回收逾期貨款。舉行銷售款項催收，銷售人員可采用下表所示的方法舉行。 第 4 條、以上六種催收賬款的方法是針比較較難纏、態(tài)度不好、貨款數(shù)額較大、收取極其困難等類型的客戶而使用的，銷售人員應(yīng)留神掌管分寸，制定好策略，以達(dá)成自己收款的目的。切不成盲目實施或魯莽行事，制止造成不必要的后果。