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文檔簡介
1、1公司財務(wù)管理制度(暫行)一、貨幣資金管理為加強公司貨幣資金的管理,保障貨幣資金的安全,提高使用效益,減少資金占用,合理調(diào)整資金結(jié)構(gòu),確保公司資金正常運轉(zhuǎn),結(jié)合本公司實際,特制定以下貨幣資金管理辦法。(一)出納分工鑒于本公司特殊情況和工作需要,在近期內(nèi)出納分為現(xiàn)金出納和銀行出納兩個崗位。管銀行的出納:負責銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算(包括網(wǎng)銀結(jié)轉(zhuǎn))、銀行收付及與銀行對賬及銀行存款日記賬的登記等工作。但銀行取現(xiàn)金必需由管現(xiàn)金的出納簽字和出收據(jù)方能有效。按
2、總經(jīng)理審簽的有效憑證辦理保證金的轉(zhuǎn)進轉(zhuǎn)出、工程款的收入支出結(jié)算。成本費用、稅費交納、民工工資的發(fā)放按公司制度及項目責任合同辦理。管理現(xiàn)金的出納:負責現(xiàn)金的收付,登記好現(xiàn)金日記賬;做好管理費、資料費、標書制作費、財務(wù)費、保證金、押金等按公司規(guī)定標準收取。支出方面,按總經(jīng)理審簽的合法有效憑證支付現(xiàn)金。如用現(xiàn)金發(fā)放工資、用現(xiàn)金支付辦公費、差旅費、招待費、業(yè)務(wù)費、維修費、汽車費用等。(二)現(xiàn)金的管理(二)現(xiàn)金的管理1、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于貨幣資金管
3、理規(guī)定,扎實管理好現(xiàn)金和銀行存款。3(三)銀行存款的管理(三)銀行存款的管理1、銀行賬戶必須按國家規(guī)定開設(shè)和使用,銀行賬戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用,嚴禁出借賬戶供外單位或個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。2、銀行賬戶的賬號必須保密,非因業(yè)務(wù)需要不準外泄。3、銀行賬戶印鑒的使用實行倆章分管并用制,不準壹人統(tǒng)一保管使用。出納使用的銀行卡按現(xiàn)金管理;工程項目收入需用現(xiàn)金結(jié)算的,統(tǒng)一存入銀行,出納不得坐支現(xiàn)金。日常需用的現(xiàn)金
4、,由出納填領(lǐng)(借)款申請單,經(jīng)總經(jīng)理或董事長審批后,從銀行賬戶或公司卡上轉(zhuǎn)到出納卡上使用。)。4、銀行支票的使用規(guī)定:a、業(yè)務(wù)人員到財會機構(gòu)領(lǐng)用銀行支票,必須憑簽字齊全的有效憑據(jù)。b、會計人員審核后,出納才能簽發(fā)銀行支票;同時要求經(jīng)辦人在銀行支票使用簿上簽字,登記支票號碼、金額、收款人等。c、簽發(fā)銀行支票必須按照要求填上日期、大小寫金額、收款人、用途等,不得簽發(fā)空白支票、空頭支票。d、收入收到支票應到財會機構(gòu)辦理入賬手續(xù)。e、借出支票后
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