日常費用報銷規(guī)定及流程

1、深圳市法馬科技有限公司費用報銷制度page1of31日常費用報銷規(guī)定及流程日常費用報銷規(guī)定及流程第十條、日常費用主要包括差旅費、電話費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務招待費、培訓費、資料費等。第十一條、費用報銷的一般規(guī)定(一)報銷人必須取得相應的合法票據(jù)，且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名并注明辦理事項和辦理日期。(二)填寫費用報銷單應注意：根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真填寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡

2、述費用內(nèi)容或事由。(三)報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。第十二條、費用報銷的一般流程相關報銷人填寫《費用報銷單》→部門經(jīng)理簽字確認→財務經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批→出納付款。第十三條、差旅費報銷制度及流程(一)差旅費：工作人員臨時被派遣外出辦理公事費用（包括交通，餐飲、住宿、過橋過路費、油費、交通補貼、其他補貼、雜費等）。(二)出差人員差旅費開支標準：1、市內(nèi)出差1)市內(nèi)交通費報銷實行實報實銷及限額報銷。按照級別規(guī)定的限額報銷

3、，不足限額的按照實際發(fā)生費用報銷2)誤餐費：1、員工：10元；2、文職類：15元餐；3、經(jīng)理級以上30元2、市外或省外出差1)住宿費憑旅館正式發(fā)票在規(guī)定的標準范圍內(nèi)按實報銷。2)不享受公司統(tǒng)一通訊補貼以外的人員每天補貼15元通訊費。3)外地出差每天補助伙食費25元。因公招待、宴請餐數(shù)（2天）折成天數(shù)扣除伙食補助。4)維修人員出差，如客人包食宿者每天補貼25元，不包食宿者每天補貼50元。5)在途期間時間計算：出發(fā)起程在12點以前，返程到達

4、在12點以后（以正常交時間為準）按一天計算，其他按半天計算。住宿費項目人員飛機火車輪船市內(nèi)交通費一般地區(qū)特殊地區(qū)深圳市法馬科技有限公司費用報銷制度page3of33③、一般工作及業(yè)務接待用餐每人不得超過50元；④、一般工作及業(yè)務接待住宿標準為標準（普通）雙人房。2）業(yè)務招待費報銷單據(jù)簽批權限：①、公司預算以內(nèi)的開支由公司總經(jīng)理簽批。②、業(yè)務接待費須在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，否則，財務部有權拒絕報銷。③、公司在市內(nèi)接待客戶吃飯、

5、住宿的，如非特殊情況，應安排公司就近的酒店并按以上的開支權限標準執(zhí)行。2、培訓費:為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費用由公司行政部統(tǒng)一管理，各部門培訓需求應及時報送行政部。行政部根據(jù)實際需要編制培訓計劃報總經(jīng)理審批。3、資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》，在報銷前須經(jīng)行政部資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字進行登記4、其他費用：根據(jù)實際需要據(jù)實報批支付。(二)報銷流程：1、

6、招待費由經(jīng)辦人按日常費用報銷一般規(guī)定及一般流程辦理報銷手續(xù)。2、培訓費由行政部人員根據(jù)審批程序及報銷程序辦理報銷手續(xù)。3、資料費在報銷前需辦理資料登記手續(xù)，按審批程序?qū)徟蟮膱箐N單及申請表到財務部辦理報銷手續(xù)。4、其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。第十六條、工薪福利及相關費用支出制度及流程(一)工薪福利支付流程1、每月由行政部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉交財

7、務部；2、每月5日前由人力資源部將本月考勤情況、人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息，轉交財務部；3、年度獎金：財務部根據(jù)總經(jīng)理審批后的獎金分配方案進行編制工資表；4、按工薪審批程序?qū)徟?，每?5日前，財務部將每月工資表交總經(jīng)理審批；5、每月20日前由財務部通過銀行代發(fā)形式支付工資；6、每月末之前員工到財務部領工資條并與工資卡內(nèi)資金進行核實。(二)臨時工資支付流程同工資支付流程(三)社會保險及住房公積金支付流程：1、社會