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文檔簡介
1、金融業(yè)的穩(wěn)定與否與政治、經(jīng)濟(jì)和社會穩(wěn)定關(guān)系密切。金融危機(jī)的頻繁發(fā)生,更是使得金融穩(wěn)定問題越來越受到世界各國的關(guān)注。國際貨幣基金組織(IMF)于2011年6月首次對中國金融穩(wěn)定進(jìn)行了評估,強(qiáng)調(diào)中國政府需盡快加強(qiáng)金融穩(wěn)定評估體系的構(gòu)建。目前對我國金融穩(wěn)定評估的研究主要側(cè)重于定性分析,定量研究也主要以銀行脆弱性指數(shù)或者金融脆弱性指數(shù)作為衡量金融穩(wěn)定的代理變量來對金融體系的穩(wěn)定性進(jìn)行度量,并沒有對我國金融穩(wěn)定性進(jìn)行整體上的測度。因此針對我國國情
2、建立綜合性指標(biāo)體系勢在必行。
本文首先在理論層面上總結(jié)了金融穩(wěn)定機(jī)制的相關(guān)理論,進(jìn)一步確定了隨著金融的發(fā)展和創(chuàng)新,現(xiàn)階段金融穩(wěn)定的內(nèi)涵,闡述了金融穩(wěn)定的特征。列出了宏觀經(jīng)濟(jì)金融因素、金融系統(tǒng)內(nèi)部因素、國際金融環(huán)境因素這三個方面影響金融穩(wěn)定性的因素,并從理論機(jī)制上闡述各個因素對于金融穩(wěn)定性的影響機(jī)理。在實(shí)證部分,通過借鑒前人研究,結(jié)合數(shù)據(jù)的可得性,選取了宏觀經(jīng)濟(jì)金融因素、金融系統(tǒng)內(nèi)部因素、國際金融環(huán)境因素三個方面共21個指標(biāo),構(gòu)
3、建出了適應(yīng)現(xiàn)代金融發(fā)展?fàn)顩r的我國金融穩(wěn)定性指標(biāo)體系。首先使用主成分分析將21個指標(biāo)聚成了6大類,分別是與國際金融環(huán)境沖擊因素相關(guān)的類別、與銀行子系統(tǒng)運(yùn)行情況相關(guān)的類別、與貨幣金融市場風(fēng)險因素相關(guān)的類別、與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行密切相關(guān)的類別、與資本市場子系統(tǒng)風(fēng)險密切相關(guān)的類別以及與財政風(fēng)險密切相關(guān)的類別,通過旋轉(zhuǎn)成分矩陣發(fā)現(xiàn)與國際金融環(huán)境沖擊因素相關(guān)的因素占的比重最大,為33.06%。在對比了諸多評估方法后,選取 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法進(jìn)行評估預(yù)警,運(yùn)用
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