水電二局資金管理信息化系統(tǒng)構(gòu)建與應用研究.pdf

1、企業(yè)管理的核心是財務管理，財務管理的核心又是資金管理?，F(xiàn)階段企業(yè)集團由于資金管理技術(shù)手段跟不上，導致資金管理效率低下，預算管理“虛”，結(jié)算管理“散”和監(jiān)控管理“弱”。特別是大型施工企業(yè)，由于項目分散，部分項目地處偏遠，導致資金流動透明度低，資金管理信息不對稱，突發(fā)情況多，資金預算滯后，這些都提出了建立資金管理綜合信息系統(tǒng)的必要性和緊迫性。
　　本文研究的主要目的是在分析目前資金管理中存在的問題的基礎(chǔ)上，結(jié)合全球經(jīng)濟一體化和各項信息

2、技術(shù)大發(fā)展的有利條件，以水電二局資金管理信息系統(tǒng)的設(shè)計思路、搭建條件和搭建過程、運行效果等作為案例，旨在提出大型施工企業(yè)信息系統(tǒng)管理平臺搭建的可行性和效益性，為大型企業(yè)集團企業(yè)特別是大型施工企業(yè)提供資金管理信息系統(tǒng)建設(shè)的新思路，從而提高企業(yè)內(nèi)部控制的信息化水平和精細化管理水平，進而提高企業(yè)的綜合管理水平，提高經(jīng)濟效益。
　　本文借鑒了目前最流行的資金集中管理思想、內(nèi)部控制思想以及ERP和URP資源管理思想，探討如何以信息技術(shù)為手段

3、解決資金管理中存在的相關(guān)問題。本文第三部分就是以中國水利水電第二工程局有限公司（以下簡稱水電二局）為例，闡述一個有效的資金管理信息系統(tǒng)是如何設(shè)計、建設(shè)、試運行并逐步完善的，演示了在該系統(tǒng)的試運行與推廣過程中如何以信息化的形式保證內(nèi)部控制制度得以充分實施，如何規(guī)避資金管理風險和如何提高資金管理標準化。第四部分評價了該資金管理信息系統(tǒng)的使用和推廣帶來的經(jīng)濟效益和社會效益。最后文章還介紹了該資金管理信息系統(tǒng)的借鑒意義和適用范圍。如果該資金管理

4、信息系統(tǒng)得以推廣，勢必會強化企業(yè)的預算管理;保證企業(yè)內(nèi)部控制信息化的實現(xiàn);提高辦事效率并節(jié)約成本;保證資金使用安全;提高公司經(jīng)營管理水平;能真正實現(xiàn)企業(yè)業(yè)務、財務一體化;有效降低社會經(jīng)濟犯罪率;有效節(jié)約自然資源，保護自然環(huán)境;提高社會經(jīng)濟總體效益水平;提高社會人才素質(zhì)水平，推進優(yōu)秀人才社會流動;提高社會生產(chǎn)率;提高社會審計效率;增進企業(yè)國際國內(nèi)經(jīng)驗交流，提高社會企業(yè)綜合管理水平。所以說該資金管理信息系統(tǒng)已不是單純的信息管理系統(tǒng)，而是從信