水電二局資金管理信息化系統(tǒng)構建與應用研究.pdf

1、企業(yè)管理的核心是財務管理，財務管理的核心又是資金管理?，F階段企業(yè)集團由于資金管理技術手段跟不上，導致資金管理效率低下，預算管理“虛”，結算管理“散”和監(jiān)控管理“弱”。特別是大型施工企業(yè)，由于項目分散，部分項目地處偏遠，導致資金流動透明度低，資金管理信息不對稱，突發(fā)情況多，資金預算滯后，這些都提出了建立資金管理綜合信息系統(tǒng)的必要性和緊迫性。
　　本文研究的主要目的是在分析目前資金管理中存在的問題的基礎上，結合全球經濟一體化和各項信息

2、技術大發(fā)展的有利條件，以水電二局資金管理信息系統(tǒng)的設計思路、搭建條件和搭建過程、運行效果等作為案例，旨在提出大型施工企業(yè)信息系統(tǒng)管理平臺搭建的可行性和效益性，為大型企業(yè)集團企業(yè)特別是大型施工企業(yè)提供資金管理信息系統(tǒng)建設的新思路，從而提高企業(yè)內部控制的信息化水平和精細化管理水平，進而提高企業(yè)的綜合管理水平，提高經濟效益。
　　本文借鑒了目前最流行的資金集中管理思想、內部控制思想以及ERP和URP資源管理思想，探討如何以信息技術為手段

3、解決資金管理中存在的相關問題。本文第三部分就是以中國水利水電第二工程局有限公司（以下簡稱水電二局）為例，闡述一個有效的資金管理信息系統(tǒng)是如何設計、建設、試運行并逐步完善的，演示了在該系統(tǒng)的試運行與推廣過程中如何以信息化的形式保證內部控制制度得以充分實施，如何規(guī)避資金管理風險和如何提高資金管理標準化。第四部分評價了該資金管理信息系統(tǒng)的使用和推廣帶來的經濟效益和社會效益。最后文章還介紹了該資金管理信息系統(tǒng)的借鑒意義和適用范圍。如果該資金管理

4、信息系統(tǒng)得以推廣，勢必會強化企業(yè)的預算管理;保證企業(yè)內部控制信息化的實現;提高辦事效率并節(jié)約成本;保證資金使用安全;提高公司經營管理水平;能真正實現企業(yè)業(yè)務、財務一體化;有效降低社會經濟犯罪率;有效節(jié)約自然資源，保護自然環(huán)境;提高社會經濟總體效益水平;提高社會人才素質水平，推進優(yōu)秀人才社會流動;提高社會生產率;提高社會審計效率;增進企業(yè)國際國內經驗交流，提高社會企業(yè)綜合管理水平。所以說該資金管理信息系統(tǒng)已不是單純的信息管理系統(tǒng)，而是從信