方正富邦中證保險主題指數(shù)分級投資基金

1、方正富邦中證保險主題指數(shù)分級證券投資基金方正富邦中證保險主題指數(shù)分級證券投資基金20172017年半年度報告摘要年半年度報告摘要20172017年0606月3030日基金管理人基金管理人:方正富邦基金管理有限公司方正富邦基金管理有限公司基金托管人基金托管人:國信證券股份有限公司國信證券股份有限公司報告送出日期報告送出日期:2017:2017年0808月2424日方正富邦中證保險主題指數(shù)分級證券投資基金2017年半年度報告摘要第頁，共33

2、頁322基金簡介基金簡介2.12.1基金基本情況基金基本情況基金簡稱方正富邦中證保險基金主代碼167301基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2015年07月31日基金管理人方正富邦基金管理有限公司基金托管人國信證券股份有限公司報告期末基金份額總額219963558.95份基金合同存續(xù)期不定期下屬分級基金的基金簡稱保險分級A保險分級B方正富邦中證保險下屬分級基金的交易代碼150329150330167301報告期末下屬分級基金的份額總

3、額57956755.00份57956756.00份104050047.95份2.22.2基金產(chǎn)品說明基金產(chǎn)品說明投資目標(biāo)本基金進(jìn)行被動式指數(shù)化投資，通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化的風(fēng)險管理手段，實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤，獲得與標(biāo)的指數(shù)收益相似的回報。本基金的投資目標(biāo)是保持基金凈值收益率與業(yè)績基準(zhǔn)日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。投資策略本基金以中證方正富邦保險主題指數(shù)為標(biāo)的指數(shù)，采用完全復(fù)制法，按照標(biāo)的指數(shù)成