中國開放式證券投資基金的風險控制.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、該文的結構安排如下:引言:介紹了該論文的研究意義、研究內(nèi)容的國內(nèi)外狀況、研究方法以及框架結構.第一章開放式證券投資基金概論:首先介紹了證券投資基金的基本概念、特點和分類,接著深入描述了開放式基金的含義、本質特征和分類,然后闡述了中國開放式基金試點的狀況.第二章中國開放式基金的風險識別及其測量方法:首先從定性的角度討論了開放式基金面臨的系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險,然后作者嘗試采用了目前國際基金業(yè)所流行的各種風險計量方法,如收益-方差法、β系數(shù)法

2、、Downside-Risk法和VAR法,來對其風險進行度量,并對各種風險度量方法的應用范圍和效率進行了比較.第三章中國開放式基金的風險預警系統(tǒng):作者從宏觀、中觀、微觀三個層次選出一些經(jīng)濟指標來構筑了一個較為完善的開放式基金風險預警系統(tǒng),并對系統(tǒng)的功能和操作進行了設定.因為作者深深體會到,事后的風險處理雖然是風險控制管理的一部分,但事前的預警和防范更是風險控制必不可少和真正有效的環(huán)節(jié).第四章中國開放式基金的風險控制:首先探討了基金管理公

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