酒店前臺收銀管理方案

1、前臺收銀管理方案前臺收銀管理方案前臺合并，可能出現(xiàn)的風(fēng)險，相應(yīng)的檢察控制辦法及預(yù)防措施：一、當(dāng)日入住，當(dāng)日離店結(jié)賬，客人以現(xiàn)金結(jié)賬后。前臺人員不立即在系統(tǒng)中退房結(jié)賬，待新的客人入住后，在原房間賬號內(nèi)辦理入住。以收取一天租金，給酒店造成飛單損失。在前臺收銀和接待分開的狀態(tài)下，前臺人員作弊需通過前臺收銀、接待、房務(wù)中心一起保持房態(tài)不變方能完成。在此過程中，財務(wù)審計將有較多途徑獲取此類信息并給以查處。前臺合并后，將縮小了作弊范圍和獲取信息的途

2、徑增加了財務(wù)審計人員的稽核難度。防范及控制辦法：1、客房部手工編寫房態(tài)變更表、換房表。由財務(wù)審計對當(dāng)天房態(tài)出現(xiàn)二次變更的房間賬目做為重點檢查。2、嚴(yán)格控制系統(tǒng)操做員權(quán)限，對已退房結(jié)賬的賬目不得無故返結(jié)賬。如確因業(yè)務(wù)需要做返結(jié)賬的，需由大堂副理或前臺主管授權(quán)方可進行返結(jié)賬處理。3、財務(wù)審計需逐筆核查每日各班沖賬報表、房態(tài)變更表。4、所有收銀賬單、賓客入住單和押金單據(jù)需由財務(wù)審計統(tǒng)一管理和收發(fā)。前臺人員需對賬單、賓客入住單和押金單據(jù)連號使用

3、，不得跳號、斷號，不得私自做廢單據(jù)。如有做廢單據(jù)，也需連號保存，財務(wù)審計需不定期對相關(guān)單據(jù)連號進行檢查。二、加收半日租或整租，前臺收到款后不錄入電腦，將所收半日租或整租套取現(xiàn)金據(jù)為已有。酒店加收租金一般是在14點之后退房的操作，前臺在發(fā)生此類賬目時，應(yīng)及時在未退款登記表中進行登記，由前臺每班交接。2、前臺主管和財務(wù)審計定期檢查盤點未退款項。定期（一般是1個月）將此類未退款及相關(guān)單據(jù)上交財務(wù)部，并和財務(wù)審計做好相關(guān)交接登記。如在上交未退款

4、后，客人持押金單前來退款時，前臺人員根據(jù)未退款登記表上記載的賬目進行退款，并根據(jù)退款押金單到財務(wù)部辦理退款手續(xù)。如客人未能出示有效押金單據(jù)退款時，需留下客人有效身份證件復(fù)印件，由客人簽署退款聲明由大堂副理或高值人員簽字生效后退款并到財務(wù)部辦理退款手續(xù)。3、財務(wù)審計定期（每周）對前臺臨時賬目和未退款項進行檢查盤點。四、在大型團隊入住時，前臺人員可能會將散客入住按團隊入住價進行辦理，賺取團隊和散客差價。此類風(fēng)險同第一條。防范及控制辦法：1、